Rozliczenie obligacji serii AD

Bank Ochrony Środowiska S.A. poinformował o zakończeniu rozliczenia emisji obligacji serii AD.

W dniu 29 lipca 2025 nastąpiło rozliczenie obligacji podporządkowanych na okaziciela serii AD o wartości 350 mln zł. Obligacje te mają dziesięcioletni okres zapadalności i zostały objęte przez inwestorów zgodnie z wcześniejszymi warunkami.

Emisja tych obligacji jest częścią większego programu emisji instrumentów dłużnych, o którym Bank informował już wcześniej (raporty bieżące nr 7/2022, 12/2025 oraz 15/2025).

Obligacje podporządkowane oznaczają, że w przypadku problemów finansowych banku, ich spłata następuje po zaspokojeniu innych wierzycieli. Tego typu emisje często służą wzmocnieniu kapitałów własnych banku, co może pozytywnie wpłynąć na jego stabilność finansową.

Wpływ na inwestorów:

• Emisja została w pełni objęta, co świadczy o zaufaniu inwestorów do banku.
• Wzmocnienie kapitału może poprawić bezpieczeństwo banku i jego zdolność do udzielania kredytów.
• Obligacje te nie są zabezpieczone, więc w razie problemów finansowych banku inwestorzy ponoszą większe ryzyko niż posiadacze zwykłych obligacji.

Wyjaśnienie pojęć:

• Obligacje podporządkowane – rodzaj obligacji, które w przypadku problemów finansowych emitenta są spłacane po innych zobowiązaniach. Oznacza to wyższe ryzyko dla inwestora, ale często także wyższe oprocentowanie.
• Okres zapadalności – czas, po którym obligacje zostaną wykupione przez emitenta, czyli bank zwróci inwestorom zainwestowane środki.