Informacja o zawarciu umowy kredytu - DEVELIA

Podsumowanie AI

Develia S.A. poinformowała o podpisaniu umowy kredytowej z mBank S.A. i PKO BP na kwotę 200 mln zł. Środki z kredytu mają zostać przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie inwestycji Grupy oraz na zakup gruntów związanych z przejęciem spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o..

Kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach, po spełnieniu określonych warunków. Spłata będzie odbywać się w kwartalnych ratach, a ostatnia rata przypada na 30 czerwca 2030. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczenia dla banków obejmują m.in. hipoteki na nieruchomościach, zastawy na udziałach i rachunkach bankowych, przelewy praw z dokumentów nabycia oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Umowa nakłada na spółkę ograniczenia dotyczące rozporządzania kluczowymi aktywami i zaciągania nowych zobowiązań powyżej ustalonych limitów.

Podpisanie tej umowy jest związane z wcześniejszą informacją o planowanym przejęciu 100% udziałów w Bouygues Immobilier Polska (raport bieżący nr 30/2025 z 29 kwietnia 2025).

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Nowy kredyt zwiększa możliwości inwestycyjne Develii, co może przełożyć się na rozwój i wzrost wartości spółki w przyszłości.
Wysoka kwota kredytu oznacza jednak wzrost zadłużenia, co może wpłynąć na poziom ryzyka finansowego.
Ograniczenia nałożone przez banki mogą wpłynąć na elastyczność działania spółki w najbliższych latach.
Przejęcie Bouygues Immobilier Polska może wzmocnić pozycję Develii na rynku nieruchomości.

Data podpisania umowy kredytowej: 27 czerwca 2025

Ostateczna data spłaty kredytu: 30 czerwca 2030

Data raportu o przedwstępnej umowie przejęcia Bouygues Immobilier Polska: 29 kwietnia 2025

Wyjaśnienia pojęć:

WIBOR 3M – to wskaźnik określający wysokość oprocentowania pożyczek między bankami na 3 miesiące. Wpływa na koszt kredytu dla spółki.
Zabezpieczenia kredytu – środki, które bank może przejąć, jeśli spółka nie spłaci kredytu (np. hipoteka na nieruchomości, zastaw na udziałach).
Ograniczenia umowne – warunki narzucone przez bank, które mają chronić jego interesy, np. zakaz sprzedaży ważnych aktywów bez zgody banku.

Statystyki przetwarzania

1,108

Tokenów (dokument)

1,108

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-06-27 15:27 DEVELIA SA (56/2025) Informacja o zawarciu umowy kredytu Raport bieżący 56/2025 Zarząd Develia S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 czerwca 2025 roku, Spółka jako kredytobiorca zawarła z mBank S.A. jako organizatorem kredytu, agentem kredytu, agentem zabezpieczenia oraz pierwotnym kredytodawcą oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako pierwotnym kredytodawcą umowę kredytu do kwoty 200.000.000 PLN ("Umowa Kredytu"). Kredyt zostanie udzielony na podstawie Umowy Kredytu m.in. w celu finansowania lub refinansowania Programu Inwestycyjnego Grupy oraz finansowanie lub refinansowanie ceny nabycia gruntów zakontraktowanych przez Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. ("Nabywana Spółka"). O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Wypłata kredytu nastąpi, po spełnieniu określonych w Umowie Kredytu warunków zawieszających, na wniosek Spółki, w dwóch transzach. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa stopa bazowa równa WIBOR 3M (lub odpowiedniemu alternatywnemu wskaźnikowi) powiększona o marżę. Spłata kredytu nastąpi w równych kwartalnych ratach kapitałowych, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie Kredytu, a ostateczna data spłaty kredytu przypada na dzień 30 czerwca 2030 roku. Wierzytelności kredytodawcy względem Spółki z tytułu Umowy Kredytu zostaną zabezpieczone na rzecz kredytodawców poprzez, między innymi, umowę zastawów na rachunkach bankowych Spółki, wraz z pełnomocnictwem, umowę podporządkowania (obejmującą również przelew praw z pożyczek), umowę przelewu praw z dokumentów nabycia, ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Nabywanej Spółki, ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na udziałach w Nabywanej Spółce, ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw (lub przedsiębiorstwie) Nabywanej Spółki, ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wszystkich rachunkach bankowych Nabywanej Spółki, wraz z pełnomocnictwami, umowę przelewu praw z umów ubezpieczenia Nabywanej Spółki oraz złożenie przez Spółkę oraz Nabywaną Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Umowa Kredytu przewiduje określone postanowienia nakładające na Spółkę ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzania istotnymi składnikami aktywów oraz ich obciążania i zaciągania określonych zobowiązań finansowych powyżej uzgodnionych kwot. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm. w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/20 1. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

Zawarcie umowy kredytu Finansowanie Programu Inwestycyjnego Nabycie Bouygues Immobilier Polska Zabezpieczenia kredytu