Eurocash S.A. poinformował o rozwiązaniu umowy dotyczącej programu emisji obligacji o wartości do 1.000.000.000 PLN, która została zawarta 18 listopada 2020 r. z trzema bankami: PKO BP, Santander Bank Polska oraz BNP Paribas Bank Polska.
Powodem rozwiązania umowy jest wykup obligacji serii B w dniu wykupu, czyli 23 grudnia 2025 r.. W związku z tym, 30 grudnia 2025 r. podpisano porozumienie o zakończeniu programu emisji obligacji. Oznacza to, że spółka nie będzie już emitować nowych obligacji w ramach tego programu.
Jednocześnie Eurocash zapowiada, że planuje zawarcie nowej umowy dotyczącej emisji obligacji z innymi instytucjami finansowymi. Szczegóły na ten temat mają zostać podane w osobnym komunikacie.
Potencjalny wpływ na inwestorów:
- Brak możliwości emisji nowych obligacji w ramach dotychczasowego programu może oznaczać zmianę w sposobie finansowania działalności spółki.
- Zapowiedź nowego programu emisji obligacji sugeruje, że spółka nadal planuje korzystać z finansowania dłużnego, ale na nowych warunkach i z innymi partnerami.
- Nie ma informacji o zagrożeniu płynności finansowej spółki – wykup obligacji następuje zgodnie z planem.
Wykup obligacji serii B: 23 grudnia 2025
Rozwiązanie umowy emisyjnej: 30 grudnia 2025
Zawarcie pierwotnej umowy emisyjnej: 18 listopada 2020
Wyjaśnienie pojęć:
- Emisja obligacji – to sposób pozyskania pieniędzy przez spółkę poprzez sprzedaż papierów wartościowych (obligacji), które zobowiązują spółkę do zwrotu pożyczonej kwoty w określonym terminie oraz zapłaty odsetek.
- Wykup obligacji – to moment, w którym spółka zwraca inwestorom pożyczone pieniądze wraz z należnymi odsetkami.
- Program emisji obligacji – to umowa pozwalająca spółce na wielokrotne emitowanie obligacji do określonej łącznej kwoty.