Podsumowanie raportu bieżącego MCI Capital ASI S.A. dotyczącego wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2025 r.:
Na dzień 30 czerwca 2025 wartość aktywów brutto funduszu MCI.PrivateVentures FIZ wyniosła 2,73 mld zł. Fundusz ten składa się z dwóch subfunduszy:
| Nazwa subfunduszu | Wartość aktywów brutto | Udział MCI Capital ASI S.A. |
| MCI.EuroVentures 1.0. | 2,38 mld zł | 99,63% |
| MCI.TechVentures 1.0. (w likwidacji) | 0,35 mld zł | 47,95% |
Wartość aktywów brutto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. obejmuje także dostępną linię kredytową, którą można uruchomić w dowolnym momencie. Oznacza to, że część tej wartości to środki, które fundusz może pożyczyć, jeśli będzie taka potrzeba.
Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. jest obecnie w procesie likwidacji, co oznacza, że jego aktywa będą stopniowo sprzedawane i zamieniane na gotówkę.
Wpływ na inwestorów:
Brak informacji o zmianach wartości aktywów w stosunku do poprzednich okresów, nowych umowach, zmianach w zarządzie czy dywidendach. Główna informacja dotyczy aktualnej wartości aktywów oraz udziałów spółki w poszczególnych subfunduszach.
Proces likwidacji subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. może oznaczać, że w najbliższym czasie inwestorzy mogą spodziewać się wypłat środków z tego subfunduszu, ale także potencjalnych zmian w wartości aktywów w trakcie sprzedaży posiadanych inwestycji.
Data publikacji raportu: 14 lipca 2025
Data wyceny aktywów: 30 czerwca 2025
Wyjaśnienia pojęć:
Wartość aktywów brutto – to suma wszystkich aktywów funduszu, czyli wszystkiego, co fundusz posiada, łącznie z gotówką, inwestycjami i innymi wartościami, a także z dostępnymi liniami kredytowymi.
Likwidacja subfunduszu – oznacza, że fundusz kończy działalność i stopniowo sprzedaje swoje aktywa, aby wypłacić środki inwestorom.
Udział w wartości aktywów netto – pokazuje, jaką część majątku subfunduszu posiada spółka MCI Capital ASI S.A.