Podpisanie aneksu do umowy z Santander Bank

Zarząd ONDE S.A. poinformował o podpisaniu aneksu do ważnej umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A.. Umowa dotyczy tzw. linii wielocelowej, czyli elastycznego finansowania, które spółka może wykorzystać na różne cele, takie jak kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe czy akredytywy.

Najważniejsze zmiany:

• Łączna wartość linii finansowej: 185 mln zł (bez zmian)
• Zwiększenie limitu gwarancji bankowych dla ONDE S.A.: z 100 mln zł do 120 mln zł (+20%)
• Limit kredytu w rachunku bieżącym: 20 mln zł (bez zmian)
• Limit na akredytywy: 14 mln euro (bez zmian)
• Zapadalność (data końcowa umowy): 7 lipca 2026

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Zwiększenie limitu gwarancji bankowych oznacza, że ONDE S.A. będzie mogła zabezpieczać większą liczbę kontraktów lub większe projekty. To może przełożyć się na możliwość pozyskania nowych zleceń i wzrost przychodów w przyszłości. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i są zgodne z rynkowymi standardami.

Ryzyka i szanse:

• Szansa: Większy limit gwarancji bankowych zwiększa elastyczność finansową spółki i może pomóc w zdobywaniu nowych kontraktów.
• Ryzyko: Wzrost zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych może oznaczać większe obciążenie finansowe, jeśli spółka nie będzie w stanie wywiązać się z kontraktów.

Wyjaśnienie pojęć:

• Gwarancja bankowa – to zobowiązanie banku, że zapłaci określoną kwotę, jeśli spółka nie wywiąże się z umowy. Dzięki temu spółka może startować w przetargach i realizować większe projekty.
• Akredytywa – to forma zabezpieczenia płatności w handlu międzynarodowym, gdzie bank gwarantuje zapłatę kontrahentowi po spełnieniu określonych warunków.
• Kredyt w rachunku bieżącym – to możliwość zadłużenia się na koncie firmowym do określonego limitu, co pozwala na elastyczne zarządzanie płynnością finansową.