Zawarcie umów kredytowych przez Pekabex

Profil: Publikacja: 2025-07-28 21:43 PEKABEX SA (36/2025) Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A Raport bieżący 36/2025 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Inwestycje XVIII sp. z o.o. ("Spółka" lub "Kredytobiorca") zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") umowy kredytu inwestorskiego oraz kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej i ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tych umów, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej: Przedmiot umów: zawarcie kredytu inwestorskiego do wysokości 54 000 000,00 zł przeznaczonego w szczególności na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą "Ja Sielska V" polegające na budowie kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ("Inwestycja") oraz zawarcie przez Kredytobiorcę z Bankiem kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń z niej wynikających. Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania: 1 w zakresie kredytu inwestorskiego: 54 000 000,00 zł 2) W zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: 3 000 000,00 zł Cel zawarcia umów: 1) w zakresie umowy kredytu inwestorskiego: finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą "Ja Sielska V" polegające na budowie kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ("Inwestycja"), 2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: finansowanie zapłaty podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji. Termin zakończenia okresu finansowania: 30 czerwca 2028 r. Zabezpieczenia spłaty należności: 1) w zakresie kredytu inwestorskiego: a. hipoteka umowna do kwoty 85 500 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;, b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji, c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 500 000,00 PLN d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 500 000,00 PLN f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji: a. z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej, b. z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A., c. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy, g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego, h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 500 000,00 PLN i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem j. złożenie przez Kredytobiorcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 81.000.000 zł, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony Umowy, k. złożenie przez Kredytobiorcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 4.500.000 zł, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony Umowy, l. złożenie przez złożenie przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex Spółkę Akcyjną notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umów wsparcia zawieranych przez Kredytobiorcę z Emitentem, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Emitent podda się egzekucji do kwoty 2.744.800 zł, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony Umowy, 2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: a. hipoteka umowna do kwoty 85 500 000,00 PLN ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy, położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00105426/2, b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji, c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 000 000,00 PLN d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 500 000,00 PLN, f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji: a. z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej, b. z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. c. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy, g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego, h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 85 500 000,00 PLN i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem, Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Więcej na: [English version below] More information on page: