Grupa Azoty Polyolefins S.A. złożyła plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Obejmują one restrukturyzację części zobowiązań spółki o łącznej wartości ponad 6 mld złotych, dotyczących głównie dużych wierzycieli (każdy z wierzytelnością powyżej 5 mln zł). Wierzyciele zostali podzieleni na osiem grup, a poziom spłaty zależy od przynależności do danej grupy.
| Łączna wartość zobowiązań objętych układem | ok. 6,1 mld zł |
| Proponowana spłata dla większości wierzycieli | ok. 17% |
| Wierzytelności Grupy Azoty Police | ok. 1,19 mld zł |
| Proponowana spłata dla Grupy Azoty Police | ok. 78,7 mln zł (ok. 6,6%) |
W praktyce oznacza to, że większość wierzycieli otrzyma jedynie niewielką część należnych im środków, co może negatywnie wpłynąć na ich sytuację finansową. Dla Grupy Azoty Police spłata wyniesie zaledwie ok. 6,6% wartości wierzytelności.
Podstawowym źródłem finansowania układu mają być środki 1,022 mld zł od Orlen S.A., które planuje przejąć 100% akcji Grupy Azoty Polyolefins. Warunkiem tej transakcji jest skuteczna restrukturyzacja zadłużenia. Dodatkowo część długu Orlen zostanie zamieniona na nowe akcje spółki.
Wdrożenie układu ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki, zmniejszenie zadłużenia i przywrócenie płynności. Jednak warunki układu mogą się jeszcze zmienić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego i głosowania wierzycieli.
Wyjaśnienie pojęć:
Układ częściowy – restrukturyzacja obejmuje tylko część zobowiązań, a nie całość zadłużenia spółki.
Konwersja wierzytelności na akcje – zamiana długu na udziały w spółce, co oznacza, że wierzyciel zamiast pieniędzy otrzymuje akcje.
Restrukturyzacja – działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki poprzez zmianę warunków spłaty zadłużenia.