Rainbow Tours S.A. poinformowała o spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do sfinalizowania zakupu 70% udziałów w rumuńskiej firmie turystycznej Paralela 45 Turism S.R.L.. Ostatnim warunkiem było uzyskanie zgody rumuńskiego urzędu na przejęcie przez zagranicznego inwestora. Oznacza to, że transakcja może zostać formalnie zakończona, a Rainbow Tours stanie się większościowym właścicielem tej spółki.

Kwota za 70% udziałów wynosi 8,1 mln euro i zostanie zapłacona w całości ze środków własnych Rainbow Tours w ciągu 10 dni roboczych od dnia spełnienia ostatniego warunku.

Pozostałe 30% udziałów Rainbow Tours planuje przejąć etapami – po 10% rocznie przez najbliższe trzy lata. Ostateczne przejęcie całości udziałów nastąpi w 2031 roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Paralela 45 Turism S.R.L. za rok 2030. Cena za te udziały będzie zależna od wyników finansowych spółki w latach 2028-2030.

Ta akwizycja wpisuje się w strategię Rainbow Tours polegającą na rozwoju działalności poza Polską i wzmacnianiu pozycji na rynku turystycznym Europy Środkowo-Wschodniej.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Przejęcie większościowego pakietu udziałów w dużej rumuńskiej firmie turystycznej może zwiększyć przychody i zyski Rainbow Tours w kolejnych latach.
  • Transakcja jest finansowana ze środków własnych, co świadczy o dobrej kondycji finansowej spółki.
  • Ostateczna cena za pozostałe udziały będzie zależna od przyszłych wyników finansowych przejmowanej spółki – jest to tzw. mechanizm "earn-out", który ogranicza ryzyko przepłacenia.
  • Inwestorzy powinni śledzić, jak integracja Paralela 45 Turism S.R.L. wpłynie na wyniki finansowe Rainbow Tours w kolejnych raportach kwartalnych i rocznych.

Spełnienie warunków zawieszających (finalizacja przejęcia 70% udziałów): 30 lipca 2025

Zapłata za 70% udziałów: do 13 sierpnia 2025 (10 dni roboczych od 30 lipca 2025)

Planowane zakończenie przejęcia pozostałych 30% udziałów: 2031 (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2030)

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • Warunki zawieszające – to warunki, które muszą zostać spełnione, aby umowa mogła wejść w życie (np. zgoda urzędu).
  • Earn-out – mechanizm, w którym ostateczna cena za przejmowane udziały zależy od wyników finansowych spółki w przyszłości.
  • Akwizycja – przejęcie innej firmy lub jej części.