List intencyjny i due diligence niemieckiego podmiotu - SPYROSOFT

Podsumowanie AI

Spyrosoft S.A. poinformował o rozpoczęciu procesu szczegółowego badania (tzw. due diligence) niemieckiej firmy z branży IT, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania, doradztwem oraz szkoleniami. Celem jest ewentualne przejęcie tej firmy i rozszerzenie działalności Spyrosoft na rynku niemieckim.

Planowana akwizycja wpisuje się w strategię rozwoju Spyrosoft, która zakłada dywersyfikację działalności oraz zdobycie nowych klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Niemiecka firma, którą Spyrosoft chce przejąć, aktywnie działa na rynku zamówień publicznych w Niemczech i według szacunków osiągnie przychody na poziomie 4-5 mln EUR w 2025 roku.

Na tym etapie nie podano jeszcze szczegółowych warunków transakcji – zostaną one ustalone po zakończeniu procesu due diligence. Spyrosoft planuje przejąć 100% udziałów tej firmy, ale dopuszcza też możliwość innej formy transakcji, np. nabycia tylko wybranych aktywów.

Warto zaznaczyć, że informacja o podpisaniu listu intencyjnego (czyli wstępnej deklaracji chęci przejęcia) została przekazana z opóźnieniem ze względu na interesy spółki, ale obecnie wszystkie przesłanki do zachowania poufności już ustały.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Spyrosoft może znacząco wzmocnić swoją pozycję na rynku niemieckim i zwiększyć przychody.
Przejęcie firmy aktywnej w przetargach publicznych może otworzyć nowe możliwości biznesowe.
Na razie nie ma informacji o wpływie na wyniki finansowe Spyrosoft – wszystko zależy od warunków transakcji i jej finalizacji.

Podpisanie listu intencyjnego: 4 sierpnia 2025

Rozpoczęcie procesu due diligence: 6 października 2025

Planowane zakończenie due diligence: do końca listopada 2025

Planowany termin zawarcia umowy przejęcia: IV kwartał 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Due diligence – szczegółowa analiza firmy, którą chce się przejąć, obejmująca m.in. finanse, umowy, ryzyka i potencjał rozwoju.
List intencyjny – wstępna deklaracja chęci przeprowadzenia transakcji, nie jest jeszcze wiążącą umową.
Akwizycja – przejęcie innej firmy lub jej części.
Opóźnione ujawnienie informacji poufnej – spółka może czasowo nie informować rynku o ważnych wydarzeniach, jeśli uzna, że leży to w jej interesie, ale musi to zrobić, gdy ustają powody do zachowania poufności.

Statystyki przetwarzania

686

Tokenów (dokument)

686

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

SPYROSOFT SA (18/2025) List intencyjny i rozpoczęcie procesu due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej Raport bieżący 18/2025 Zarząd Spyrosoft S.A. ("Spółka", "Emitent", "Spyrosoft") informuje o przystąpieniu w dniu 06 października 2025 r. do procesu badania due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT ("Podmiot"), który specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, świadczeniu usług doradczych oraz w realizacji projektów szkoleniowych. Planowana akwizycja stanowi realizację przyjętej przez Spyrosoft strategii inwestycyjnej, której celem jest dalsza dywersyfikacja działalności Grupy, poszerzenie obecności na rynku niemieckim oraz pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego i prywatnego. Podmiot jest aktywnym uczestnikiem rynku instytucji publicznych w Niemczech, z powodzeniem startując i wygrywając w przetargach publicznych. Według szacunków, przychody tej firmy w 2025 roku osiągną poziom 4-5 mln EUR. Spółka szacuje, że proces badania due diligence Podmiotu powinien zakończyć się nie później niż do końca listopada br., a zawarcie umowy nabycia udziałów Podmiotu powinno nastąpić w IV kwartale br. Intencją Spyrosoft jest przejęcie 100% udziałów Podmiotu, natomiast w razie konieczności Emitent nie wyklucza innej struktury prawnej transakcji np. w zakresie nabycia tylko niektórych aktywów Podmiotu. Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 4 sierpnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego w sprawie możliwego przejęcia 100% udziałów Podmiotu. Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej. Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu due diligence. O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Kluczowe tematy

proces due diligence akwizycja niemieckiego podmiotu strategia inwestycyjna rozszerzenie rynku list intencyjny