List intencyjny i rozpoczęcie due diligence w Spyrosoft - SPYROSOFT

Podsumowanie AI

Spyrosoft S.A. poinformował o rozpoczęciu procesu szczegółowego badania (tzw. due diligence) firmy z branży motoryzacyjnej działającej na rynkach azjatyckich, głównie w Indiach i Korei. Celem jest potencjalne przejęcie tej spółki, co pozwoli Spyrosoft rozwinąć działalność na nowych rynkach i w innych sektorach poza motoryzacją.

Firma, którą Spyrosoft rozważa przejąć, to EEF (Engineering Engineered Framework), należąca do dużej azjatyckiej grupy kapitałowej. EEF świadczy usługi inżynieryjne i dostarcza rozwiązania dla producentów samochodów oraz ich głównych dostawców.

Wstępne ustalenia przewidują, że Spyrosoft nabędzie 60% udziałów EEF za gotówkę, natomiast pozostałe 40% udziałów zostanie zamienione na akcje spółki zależnej Spyrosoft India Private Limited. Docelowo te akcje mają zostać połączone z akcjami Spyrosoft S.A. najpóźniej do połowy 2028 roku.

Ostateczne warunki transakcji zostaną ustalone po zakończeniu procesu due diligence. Spółka będzie informować o kolejnych etapach w osobnych komunikatach.

Rozpoczęcie procesu due diligence: 25 sierpnia 2025

Podpisanie listu intencyjnego: 7 lipca 2025

Planowane zakończenie procesu due diligence: do końca 2025

Planowana konsolidacja akcji: najpóźniej w połowie 2028

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Wejście na nowe rynki azjatyckie może zwiększyć przychody i zyski Spyrosoft w przyszłości.
Przejęcie firmy z branży motoryzacyjnej może oznaczać dywersyfikację działalności i zmniejszenie zależności od dotychczasowych sektorów.
Proces due diligence oznacza, że transakcja nie jest jeszcze pewna – jej warunki mogą się zmienić lub może nie dojść do przejęcia.
Brak informacji o wartości transakcji i wpływie na wyniki finansowe – inwestorzy powinni śledzić kolejne komunikaty.

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Due diligence – szczegółowe badanie firmy przed jej przejęciem, mające na celu sprawdzenie jej sytuacji finansowej, prawnej i operacyjnej.
List intencyjny – wstępne porozumienie, które nie jest jeszcze wiążącą umową, ale pokazuje zainteresowanie stron współpracą lub transakcją.
Konsolidacja akcji – połączenie udziałów lub akcji różnych spółek w jedną strukturę właścicielską.

Statystyki przetwarzania

740

Tokenów (dokument)

740

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

SPYROSOFT SA (16/2025) List intencyjny i rozpoczęcie procesu due diligence spółki specjalizującej się w obszarze automotive na rynkach azjatyckich - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej Raport bieżący 16/2025 Zarząd Spyrosoft S.A. ("Spółka", "Emitent", "Spyrosoft") informuje o przystąpieniu w dniu 25 sierpnia 2025 r. do procesu badania due diligence w celu nabycia zagranicznego podmiotu, który specjalizuje się w obszarze automotive na rynkach azjatyckich, w szczególności w Indiach i w Korei ("Podmiot"). Celem biznesowym ewentualnego przejęcia przez Grupę Spyrosoft jest przede wszystkim rozwijanie wraz z Podmiotem działalności na jej rynkach w innych - poza automotive - obszarach. Podmiot to firma EEF (Engineering Engineered Framework) należąca do większej grupy kapitałowej z obszaru Azji Południowej, świadcząca m.in. usługi inżynieryjne i rozwiązania dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) i Tier-1 ("Grupa Podmiotu"). Spółka szacuje, że ww. proces powinien zakończyć się jeszcze w 2025 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 7 lipca 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z firmą z Grupy Podmiotu, która posiada jego udziały. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem od Grupy Podmiotu 100% udziałów kapitałowych Podmiotu. List intencyjny przewiduje nabycie przez Grupę Spyrosoft (poprzez spółkę zależną Spyrosoft India Private Limited) 60% udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałe 40% udziałów Podmiotu będących w posiadaniu Grupy Podmiotu zostanie zamienione na akcje Spyrosoft India Private Limited, które docelowo zostaną skonsolidowane z akcjami Spyrosoft S.A. najpóźniej w połowie 2028 r. Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej. Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Grupę Spyrosoft udziałów Podmiotu zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu due diligence. O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Kluczowe tematy

list intencyjny proces due diligence przejęcie spółki rynki azjatyckie branża automotive