Spyrosoft S.A. poinformował o zakończeniu procesu szczegółowego badania (tzw. due diligence) amerykańskiej spółki zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych. To ważny krok w kierunku przejęcia tej firmy.

Celem przejęcia jest:

  • Rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych
  • Zwiększenie rozpoznawalności marki Spyrosoft na rynku amerykańskim
  • Możliwość sprzedaży dodatkowych usług obecnym i nowym klientom
  • Wzrost przychodów w USA

Ostateczne warunki przejęcia (czyli ile, za co i jak zostanie zapłacone) będą ustalone po zakończeniu negocjacji umowy kupna-sprzedaży udziałów (SPA). Spółka przewiduje, że negocjacje zakończą się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Możliwe scenariusze rozliczenia transakcji:

  • Część udziałów zostanie kupiona za gotówkę
  • Pozostała część może być wymieniona na akcje Spyrosoft S.A. lub również kupiona za gotówkę

Wcześniej, 15 kwietnia 2025 roku, Spyrosoft podpisał niewiążący list intencyjny z udziałowcami tej amerykańskiej spółki, wyrażając chęć nabycia 100% udziałów. Informacja ta została ujawniona z opóźnieniem ze względu na interesy spółki.

Na tym etapie nie podano jeszcze szczegółowych kwot ani dokładnych terminów finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o kolejnych krokach w osobnych komunikatach.

Podpisanie listu intencyjnego: 15 kwietnia 2025

Zakończenie procesu due diligence: 16 września 2025

Planowany koniec negocjacji umowy SPA: w ciągu kilku miesięcy od września 2025 (dokładna data nie została podana)

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Możliwość wejścia Spyrosoft na rynek amerykański może zwiększyć przychody i rozpoznawalność firmy.
  • Przejęcie może oznaczać nowe szanse rozwoju, ale też wiąże się z ryzykiem integracji i kosztami związanymi z transakcją.
  • Jeśli część transakcji zostanie rozliczona akcjami, może to wpłynąć na liczbę akcji w obrocie (tzw. rozwodnienie akcji).

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • Due diligence – szczegółowe badanie firmy przed jej przejęciem, mające na celu ocenę jej kondycji finansowej, prawnej i operacyjnej.
  • List intencyjny – wstępna, niewiążąca deklaracja chęci przeprowadzenia transakcji.
  • SPA (Share Purchase Agreement) – ostateczna umowa kupna-sprzedaży udziałów.
  • Rozwodnienie akcji – sytuacja, w której liczba akcji wzrasta, przez co udział dotychczasowych akcjonariuszy w spółce może się zmniejszyć.