Zawarcie umów limitów kredytowych przez UNIMOT SA - UNIMOT

Podsumowanie AI

UNIMOT S.A. poinformował o podpisaniu dwóch nowych umów kredytowych z bankiem PEKAO S.A. na łączną kwotę 260 mln zł. Środki te mają służyć finansowaniu bieżącej działalności spółki oraz jej kluczowych spółek zależnych.

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Umowa	Podmiot	Kwota limitu	Cel	Okres ważności	Rodzaj finansowania
Umowa Limitu Kredytowego 1	Unimot Terminale, Unimot Bitumen, RCEkoenergia	220 mln zł	Działalność operacyjna	do 3 lipca 2027 (gwarancje do 3 października 2028)	Kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, gwarancje
Umowa Limitu Kredytowego 2	UNIMOT S.A.	40 mln zł	Działalność operacyjna	do 3 lipca 2027	Kredyt w rachunku bieżącym

Oba kredyty mają zmienne oprocentowanie i są zabezpieczone zgodnie z rynkowymi standardami. Środki mogą być wykorzystywane na bieżące potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Zapewnienie dodatkowego finansowania zwiększa bezpieczeństwo finansowe spółki i jej spółek zależnych.
Możliwość korzystania z kredytów i gwarancji może ułatwić realizację bieżących i nowych projektów.
Wzrost zadłużenia może wpłynąć na wskaźniki finansowe, ale przy odpowiednim wykorzystaniu środków może przełożyć się na wzrost przychodów i zysków.

Ryzyka:

Zmienne oprocentowanie oznacza, że koszt kredytu może wzrosnąć, jeśli wzrosną stopy procentowe.
Wzrost zadłużenia wymaga utrzymania dyscypliny finansowej i efektywnego zarządzania środkami.

Data zawarcia umów kredytowych: 4 lipca 2025

Okres ważności limitów kredytowych: do 3 lipca 2027

Maksymalny termin gwarancji: do 3 października 2028

Poprzednia informacja o działaniach finansowych: 18 marca 2025

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:

Kredyt w rachunku bieżącym – to rodzaj kredytu, który pozwala firmie korzystać z dodatkowych środków na bieżące wydatki, gdy na koncie zabraknie pieniędzy.
Kredyt obrotowy – to kredyt przeznaczony na finansowanie codziennej działalności firmy, np. zakup surowców czy opłacenie faktur.
Gwarancja bankowa – to zobowiązanie banku do zapłaty określonej kwoty, jeśli firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec kontrahenta.
Zmienne oprocentowanie – oznacza, że wysokość odsetek od kredytu może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Statystyki przetwarzania

634

Tokenów (dokument)

634

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-07-04 20:18 UNIMOT SA (15/2025) Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych Raport bieżący 15/2025 Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Emitent") informuje o zawarciu 4 lipca 2025 r. przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych na łączną maksymalną kwotę do 260 mln zł. Pierwsza umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergIa Sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla wszystkich podmiotów do 220 mln zł na potrzeby ich działalności operacyjnej ("Umowa Limitu Kredytowego 1"). Umowa Limitu Kredytowego 1 zakłada możliwość korzystania z limitu (ważnego w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 3 lipca 2027 r.) w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN, w formie kredytu obrotowego w PLN oraz w formie gwarancji w PLN (maksymalny termin gwarancji to 3 października 2028 r.) Druga umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Emitenta na kwotę limitu do 40 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej ("Umowa Limitu Kredytowego 2"). Umowa Limitu Kredytowego 2 stanowi o możliwości korzystania z limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN (limit kredytowy jest ważny w okresie do 3 lipca 2027 r.) Oba kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową i są zabezpieczone zgodnie ze standardami rynkowymi oraz mogą być wykorzystane na potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej Emitenta. O podjęciu kroków w celu zapewnienia finansowania kredytowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r. Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość nowych, zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz skutki bilansowe i finansowe tych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a także z uwagi na zabezpieczenie finansowe operacyjnych i obrotowych potrzeb istotnych spółek zależnych Grupy. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

Umowy limitów kredytowych Finansowanie działalności operacyjnej Zabezpieczenia kredytowe