Podpisanie dokumentu finansowania budowy bloku CCGT - ZE PAK

Podsumowanie AI

ZE PAK SA poinformował o podpisaniu ważnego dokumentu dotyczącego finansowania budowy nowego bloku gazowego CCGT o mocy 561 MW. Spółka zależna ZE PAK oraz inwestor EIG Global Energy (Europe) Limited zawarli tzw. Mandate Letter, który określa wstępne warunki udzielenia finansowania na ten projekt.

Najważniejsze informacje:

Projekt dotyczy budowy nowoczesnego bloku gazowego, co może zwiększyć moce wytwórcze i poprawić pozycję rynkową spółki.
Podpisany dokument daje inwestorowi czasową wyłączność na dalsze negocjacje dotyczące finansowania.
Planowane finansowanie w formie tzw. długu podporządkowanego (junior debt) ma wynosić od 100 mln euro do 200 mln euro.
Całkowita wartość zewnętrznego finansowania projektu nie przekroczy 625 mln euro.
Spółka nadal szuka także innych źródeł finansowania, w tym długu niepodporządkowanego (czyli bardziej standardowych pożyczek).

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Podpisanie Mandate Letter to ważny krok w kierunku realizacji dużej inwestycji, która może pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki.
Wciąż nie ma ostatecznej decyzji o przyznaniu finansowania – obecnie trwają negocjacje i analizy.
Projekt wymaga znacznych nakładów finansowych, co wiąże się z ryzykiem, jeśli spółka nie pozyska pełnego finansowania.
Brak informacji o wpływie tej inwestycji na bieżące wyniki finansowe lub politykę dywidendową.

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Dług podporządkowany (junior debt) – rodzaj pożyczki, która w przypadku problemów finansowych spółki jest spłacana po innych, bardziej uprzywilejowanych pożyczkach. Zwykle jest droższa, ale pozwala pozyskać dodatkowe środki.
Mandate Letter – wstępna umowa określająca warunki, na jakich inwestor może udzielić finansowania. Nie jest jeszcze wiążącą umową kredytową.

Podpisanie Mandate Letter: 18 lipca 2025

Poprzedni raport dotyczący projektu: 1 lipca 2025

Statystyki przetwarzania

616

Tokenów (dokument)

616

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-07-18 18:25 ZE PAK SA (15/2025) Podpisanie dokumentu związanego z finansowaniem projektu inwestycyjnego budowy bloku gazowego CCGT Raport bieżący 15/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. dotyczącego aktualizacji informacji dotyczącej podpisania dokumentu typu term sheet z PGE SA w sprawie potencjalnego zbycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. ("Spółka Projektowa"), w którym ZE PAK S.A. ("Spółka") informowała o koncentracji na samodzielnej realizacji projektu budowy bloku gazowego CCGT klasy 561 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ("Blok CCGT") w oparciu o inne źródła finansowania, Spółka informuje, że w dniu 18 lipca 2025 roku spółka zależna od Spółki, Spółka Projektowa oraz EIG Global Energy (Europe) Limited ("Inwestor") podpisały Mandate Letter, którego częścią jest niewiążący dokument typu term sheet ("Mandate Letter"), określający proponowane wstępne warunki udzielenia przez Inwestora finansowania podporządkowanego strukturalnie oraz zapewniający Inwestorowi czasową wyłączność w dalszych analizach i negocjacjach finansowania podporządkowanego strukturalnie (w ramach określonych w umowie Mandate Letter) w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym Bloku CCGT ("Budowa Bloku CCGT"). Zgodnie z postanowieniami dokumentu Mandate Letter, Inwestor oraz Spółka podejmą uzasadnione działania w celu wynegocjowania oraz zawarcia i wykonania transakcji finansowania w formie długu podporządkowanego strukturalnie ("junior debt") w oczekiwanej kwocie nie mniejszej niż 100 mln euro oraz nie większej niż 200 mln euro przy założeniu, że łączna wartość finansowania zewnętrznego pozyskanego w celu realizacji Budowy Bloku CCGT nie przekroczy 625 mln euro. Intencją pozyskania finansowania typu junior debt jest dopełnienie strukturalne finansowania niepodporządkowanego w ramach łącznych kosztów projektu. Jednocześnie Spółka informuje, że nadal kontynuuje proces pozyskiwania różnych form finansowania, w tym długu niepodporządkowanego na sfinansowanie Budowy Bloku CCGT. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

finansowanie projektu inwestycyjnego budowa bloku gazowego CCGT podpisanie Mandate Letter finansowanie podporządkowane strukturalnie współpraca z EIG Global Energy