Zmiana umowy kredytowej Agora S.A.

Profil: Publikacja: 2025-08-28 17:08 AGORA SA (17/2025) Zmiana do Umowy kredytów terminowych oraz kredytów obrotowych Raport bieżący 17/2025 Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z 29 maja 2024 roku i 11/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku informuje o zmianie wprowadzonej do Umowy kredytów terminowych oraz kredytów obrotowych zawartej 29 maja 2024 r. ("Umowa Kredytów") pomiędzy Spółką, spółkami Helios S.A. z siedzibą w Łodzi ("Helios") oraz AMS S.A. z siedzibą w Warszawie ("AMS") - jako pierwotnymi kredytobiorcami (łącznie jako "Pierwotni Kredytobiorcy") - oraz spółką Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako pierwotnym poręczycielem - a konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Santander") oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Handlowy") (łącznie jako "Pierwotni Kredytodawcy"). Na mocy aneksu do Umowy Kredytów dokonano zmiany wysokości udostępnionych Agorze oraz AMS kredytów obrotowych w ten sposób, że: (i) kredyt obrotowy udostępniony Agorze przez Santander wzrósł z kwoty PLN 33.000.000 do kwoty PLN 38.000.000 PLN, a limit gwarancyjny objęty ww. kredytem obrotowym wzrósł z kwoty PLN 3.000.000 do kwoty PLN 8.000.000; (ii) kredyt obrotowy udostępniony AMS przez Bank Handlowy wzrósł z kwoty PLN 15.000.000 do kwoty PLN 20.000.000, a limit gwarancyjny objęty ww. kredytem obrotowym wzrósł z kwoty PLN 10.000.000 do kwoty PLN 20.000.000. W związku z powyższym łączna kwota udzielonych Pierwotnym Kredytobiorcom kredytów wzrosła o 10 mln PLN, tj. do 372 mln PLN. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014). Więcej na: [English version below] 17/2025 Amendments to the Term loan and revolving facility agreement Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with is seat in Warsaw ("Agora", "Company"), in connection with regulatory filings No. 18/2024 of May 29, 2024 and No. 11/2024 of April 15, 2024, hereby informs of the amendments to the Term loan and revolving facility agreement dated May 29, 2024 ("Loans Agreement") concluded between the Company, companies Helios S.A. with its seat in Łódź ("Helios"), and AMS S.A. with its seat in Warsaw ("AMS") - as original borrowers (jointly as "Original Borrowers") and company Doradztwo Mediowe sp. z o.o. with its seat in Warsaw - as original guarantor - and consortium of banks consisting of: Santander Bank Polska S.A. with its seat in Warsaw ("Santander") and Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its seat in Warsaw ("Bank Handlowy") (jointly as "Original Lenders"). Pursuant to the amendment to the Loans Agreement, the amount of revolving facilities granted to Agora and AMS was modified as follows: (i) revolving facility granted to Agora by Santander was increased from the amount of PLN 33.000.000 to PLN 38.000.000 PLN and the guarantee facility sublimit covered by aforementioned revolving facility was increased from PLN 3,000,000 to PLN 8,000,000; (ii) revolving facility granted to AMS by Bank Handlowy was increased from the amount of PLN 15,000,000 to PLN 20,000,000 and the guarantee facility sublimit covered by aforementioned revolving facility was increased from PLN 10,000,000 to PLN 20,000,000. As a result of the foregoing, the total amount of loans granted to the Original Borrowers increased by PLN 10,000,000, i.e., to PLN 372,000,000. Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information. More information on page: