Zawiadomienie o zawarciu umowy kredytowej przez Arlen SA

ARLEN SA (26/2025) Zawiadomienie o zawarciu umowy kredytowej oraz aneksu do umowy kredytowej Raport bieżący 26/2025 Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 października 2025 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 21 października 2025 roku przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") uprzednio podpisanych w tym dniu przez Spółkę: 1) umowy o kredyt w rachunku bieżącym ("Nowa Umowa"), 2) aneksu do umowy o MultiLinię z dnia 30 maja 2007 roku określającej limit na gwarancje (umowa ta zwana będzie "Umową o MultiLinię"). Spółka informuje, że na podstawie aneksu do Umowy o MultiLinię ("Aneks") z postanowień Umowy o MultiLinię wyłączony został dotychczas udzielony Spółce na podstawie tej umowy kredyt w rachunku bieżącym, w związku z czym Spółka zawarła z Bankiem Nową Umowę, na podstawie której Bank udzieli Spółce na okres do dnia 31 października 2026 roku kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 6 000 000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt udzielony na podstawie Nowej Umowy Spółka zobowiązana będzie spłacić ostatecznie do dnia 31 października 2026 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 1M plus marża Banku. Zabezpieczeniem zobowiązań Spółki wynikających z Nowej Umowy jest weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową. W ramach Nowej Umowy Spółka zobowiązała się m.in. do: (i). utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie określonym przez Bank, (ii). niezbywania oraz nieobciążania aktywów trwałych których wartość w odniesieniu do jednej lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 5.000.000,00 zł, (iii). nieudzielania pożyczek lub innego wsparcia finansowego podmiotom trzecim (w szczególności do nieobejmowania obligacji). Pozostałe warunki Nowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie, na podstawie Aneksu obowiązywanie Umowy o MultiLinię zostało wydłużone w ten sposób, że okres korzystania przez Spółkę z limitu na gwarancje zostanie wydłużony do dnia 31 października 2026 roku ("Okres dostępności"), przy czym maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji będzie wynosił 7 lat licząc od dnia upływu Okresu dostępności. Kwota dostępnego finansowania (limitu na gwarancje) w ramach Umowy o MultiLinię to 16 000 000,00 zł. Ponadto, w związku z wyłączeniem z postanowień Umowy o MultiLinię kredytu w rachunku bieżącym i zawarciem Nowej Umowy, na podstawie Aneksu obniżona została wysokość zabezpieczenia spłaty kredytu (limitu na gwarancje) w postaci hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomościach (Spółki oraz Optex S.A. (spółki zależnej od Spółki)) wskazanych w Umowie o MultiLinię z kwoty 38 100 000,00 zł do kwoty 24 625 000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu na podstawie Umowy o MultiLinię jest również przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli na nieruchomościach wskazanych w Umowie o MultiLinię. Spółka informuje, że w ramach Umowy o MultiLinię Spółka zobowiązała się m.in. do: (i). utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie określonym przez Bank, (ii). niezbywania oraz nieobciążania aktywów trwałych których wartość w odniesieniu do jednej lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 5.000.000,00 zł, (iii). nieudzielania pożyczek lub innego wsparcia finansowego podmiotom trzecim (w szczególności do nieobejmowania obligacji).