Zakończenie oferty publicznej akcji Bioceltix - BIOCELTIX

Podsumowanie AI

Podsumowanie najważniejszych informacji:

Spółka Bioceltix S.A. zakończyła ofertę publiczną akcji prowadzoną przez dwóch głównych akcjonariuszy: Alternative Solution oraz Kvarko Group. W wyniku tej oferty sprzedano łącznie 727.785 akcji po cenie 87,00 PLN za sztukę. Większość środków uzyskanych ze sprzedaży akcji zostanie przeznaczona przez akcjonariuszy na objęcie nowych akcji emitowanych przez spółkę (tzw. Akcje Serii N oraz Akcje Dodatkowe), również po cenie 87,00 PLN za sztukę. Ostateczna liczba nowych akcji Serii N wynosi 457.785.

W praktyce oznacza to, że spółka przeprowadza podwyższenie kapitału, a środki na objęcie nowych akcji pochodzą ze sprzedaży już posiadanych akcji przez głównych akcjonariuszy. Część środków ze sprzedaży akcji przez Alternative Solution (120.000 akcji) nie zostanie przeznaczona na objęcie nowych akcji.

Wpływ na inwestorów:

Podwyższenie kapitału może oznaczać dodatkowe środki na rozwój spółki, ale jednocześnie zwiększa liczbę akcji w obrocie, co może rozcieńczyć wartość posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na takim samym poziomie jak cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej (87,00 PLN), co może być odebrane pozytywnie – nie ma dyskonta wobec rynku.
Brak informacji o nowych inwestorach – akcje obejmują dotychczasowi główni akcjonariusze, co oznacza utrzymanie kontroli nad spółką.

Najważniejsze liczby:

Liczba akcji sprzedanych przez Alternative Solution	136.832 + 120.000 = 256.832
Liczba akcji sprzedanych przez Kvarko Group	320.953 + 150.000 = 470.953
Cena sprzedaży i emisyjna za 1 akcję	87,00 PLN
Liczba nowych akcji Serii N	457.785

Potencjalne ryzyka i szanse:

Szansa: Pozyskanie nowych środków na rozwój spółki bez zmiany kontroli nad firmą.
Ryzyko: Rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy (więcej akcji w obrocie).
Ryzyko: Część środków ze sprzedaży akcji przez Alternative Solution nie wraca do spółki (120.000 akcji).

Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu oferty: 17 października 2025

Uchwała Zarządu o ustaleniu liczby i ceny nowych akcji: 17 października 2025

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji akcji Serii N: 9 października 2025

Poprzedni raport bieżący dotyczący emisji: 15 października 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Emisja akcji / podwyższenie kapitału: Spółka wydaje nowe akcje, aby pozyskać dodatkowe pieniądze na rozwój.
Rozwodnienie udziałów: Po emisji nowych akcji, każdy dotychczasowy akcjonariusz ma mniejszy procentowy udział w spółce, jeśli nie dokupi nowych akcji.
Cena emisyjna: Cena, po której można kupić nowe akcje bezpośrednio od spółki.

Statystyki przetwarzania

858

Tokenów (dokument)

858

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

BIOCELTIX SA (33/2025) Zakończenie prowadzonej przez Akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki oraz ustalenie ostatecznej liczby i ceny emisyjnej akcji Spółki nowej emisji, które Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariuszy Raport bieżący 33/2025 Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 31/2025 z dnia 15 października 2025 r., informuje, że w dniu 17 października 2025 r. Spółka otrzymała od Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni ("Alternative Solution") i Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Kvarko Group") (łącznie: "Akcjonariusze") zawiadomienie o zakończeniu i wynikach prowadzonej przez Akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki ("Oferta Akcjonariuszy"), potwierdzające, że w ramach Oferty Akcjonariuszy Akcjonariusze dokonali sprzedaży za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 87,00 PLN: a) 136.832 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Alternative Solution i 320.953 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Kvarko Group, ze sprzedaży których środki Akcjonariusze zobowiązani będą w całości przeznaczyć na objęcie emitowanych przez Spółkę (na podstawie uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r.) akcji serii N ("Akcje Serii N"), za cenę emisyjną w wysokości równej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, b) 150.000 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Kvarko Group, ze sprzedaży których środki Kvarko Group zobowiązane będzie w całości przeznaczyć na objęcie emitowanych przez Spółkę (na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki), akcji zwykłych na okaziciela, za cenę emisyjną w wysokości równej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych ("Akcje Dodatkowe") (Akcje Serii N i Akcje Dodatkowe będą dalej zwane łącznie "Akcjami Nowych Emisji"), c) 120.000 Akcji Sprzedawanych sprzedawanych przez Alternative Solution, ze sprzedaży których środki nie zostaną przez Alternative Solution przeznaczone na objęcie Akcji Nowych Emisji. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął w dniu 17 października 2025 r. uchwałę, na podstawie której Zarząd Spółki postanowił (i) ustalić ostateczną liczbę Akcji Serii N na 457.785 Akcji Serii N oraz (ii) ustalić cenę emisyjną Akcji Serii N na kwotę 87,00 PLN za 1 (jedną) Akcję Serii N. Akcje Serii N zostaną przez Spółkę zaoferowane do objęcia wyłącznie przez Akcjonariuszy.

Kluczowe tematy

akcjonariusze