Spółka podała miesięczną informację o skali biznesu na koniec czerwca 2026 r. Łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem przez Caspar Asset Management S.A. wyniosła 1 840 795 598,27 zł. To pokazuje, jak duży kapitał klientów pozostaje w obsłudze spółki i jest ważnym wskaźnikiem dla firmy zarządzającej aktywami, bo zwykle wpływa na poziom pobieranych opłat.
| Aktywa pod zarządzaniem ogółem | 1 840 795 598,27 zł |
| Portfele klientów indywidualnych | 110 885 778,73 zł netto |
| Zarządzanie na rzecz Caspar TFI S.A. | 1 729 909 819,54 zł netto |
| - w tym 5 subfunduszy Caspar Parasolowy FIO | 301 810 234,28 zł netto |
| - w tym 9 funduszy inwestycyjnych zamkniętych | 1 428 099 585,26 zł netto |
W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość aktywów obsługiwanych przez spółkę pochodzi z segmentu funduszy zarządzanych na rzecz Caspar TFI. To sugeruje, że skala działalności jest dziś mocno oparta na tym obszarze, a mniejszy udział mają portfele klientów indywidualnych.
Dodatkowo spółka poinformowała, że na koniec czerwca 2026 r. miała 181 006 713,15 zł aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Osobno wskazano też dane spółki zależnej F-Trust iWealth S.A., która miała 2 902 937 752,38 zł aktywów pod administracją w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych. Ta ostatnia wartość nie dotyczy bezpośrednio dywidendy ani majątku akcjonariuszy Caspar AM, ale pokazuje skalę działalności w grupie.
Komunikat ma charakter operacyjny i informacyjny. Nie zawiera danych o przychodach, zysku, dywidendzie, nowych umowach ani zmianach w zarządzie. Dla inwestora najważniejsze jest to, że spółka utrzymuje znaczącą wartość aktywów pod zarządzaniem, ale bez danych porównawczych do wcześniejszych miesięcy nie da się z tego dokumentu wprost ocenić, czy sytuacja się poprawiła czy pogorszyła.
Wyjaśnienie prostym językiem: „aktywa pod zarządzaniem” to pieniądze klientów, którymi spółka zarządza inwestycyjnie. „Aktywa pod administracją” to z kolei środki klientów obsługiwane technicznie lub organizacyjnie, ale niekoniecznie zarządzane inwestycyjnie przez samą spółkę.