Aneks do umowy na projekt Mikroglob - CREOTECH

Podsumowanie AI

Creotech Instruments S.A. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia dotyczącej realizacji projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob". Zmiana dotyczy sposobu finansowania projektu oraz wartości kontraktu.

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Dotychczasowa wartość kontraktu	452 586 125,44 zł netto
Nowa wartość kontraktu	451 041 409,98 zł netto
Zmiana wartości kontraktu	-0,34%
Maksymalna wartość zaliczek	101,54 mln zł netto

Zmiana polega na tym, że zaliczki wypłacane przez Skarb Państwa będą przekazywane na specjalny rachunek powierniczy. Pozwoli to spółce na wcześniejsze finansowanie zakupów niezbędnych do realizacji projektu. Zaliczki te będą później rozliczane przy wystawianiu faktur za dostawy w trakcie trwania projektu.

W połączeniu ze środkami pozyskanymi z emisji akcji serii K na początku 2025 roku, obecne finansowanie powinno wystarczyć na cały okres realizacji projektu "Mikroglob". Zarząd nie przewiduje potrzeby kolejnej emisji akcji w celu sfinansowania tego projektu.

Zmiana sposobu wypłaty zaliczek wiąże się z niewielkim kosztem dla spółki, co spowodowało obniżenie wartości kontraktu o ok. 0,34%.

Szczegółowe warunki aneksu nie zostały ujawnione ze względu na bezpieczeństwo państwa, ale spółka zapewnia, że są one standardowe dla tego typu umów.

Data podpisania aneksu: 17 lipca 2025

Data poprzedniego raportu dotyczącego umowy: 20 grudnia 2024

Emisja akcji serii K (pozyskanie środków): początek 2025

Potencjalny wpływ na inwestorów:
Zmiana sposobu finansowania projektu "Mikroglob" poprawia płynność finansową spółki i zmniejsza ryzyko konieczności kolejnej emisji akcji, co jest korzystne dla obecnych akcjonariuszy. Niewielkie obniżenie wartości kontraktu nie powinno mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe spółki. Realizacja dużego projektu dla Skarbu Państwa zwiększa wiarygodność spółki i może pozytywnie wpłynąć na jej postrzeganie na rynku.

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:
- Rachunek powierniczy – specjalne konto, na którym przechowywane są środki do czasu spełnienia określonych warunków umowy.
- Zaliczka – część pieniędzy wypłacana z góry na poczet przyszłych wydatków.
- Emisja akcji – sprzedaż nowych akcji w celu pozyskania środków przez spółkę.
- Netto – kwota bez podatku VAT.

Statystyki przetwarzania

716

Tokenów (dokument)

716

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-07-17 10:24 CREOTECH INSTRUMENTS SA (42/2025) Informacja o zawarciu aneksu do umowy ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" i sposobie finansowania projektu Raport bieżący 42/2025 Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku, informuje, że dnia 17 lipca 2025 roku, Spółka zawarła aneks nr 1 do umowy ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" ("Aneks"). Przedmiotem wyżej wspomnianego Aneksu jest m.in. zmiana sposobu udzielania zaliczek wypłacanych Spółce przez Skarb Państwa - Agencję Uzbrojenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na wypłaty zaliczek za pośrednictwem rachunku powierniczego. Zmiana ta, pozwoli Spółce wykorzystać zaliczki do sfinansowania części dotychczas nieponiesionych wydatków związanych z zakupem wybranych komponentów, podzespołów i usług w projekcie do wartości ok. 101,54 mln zł netto. Udzielane zaliczki rozliczane będą poprzez potrącenia z faktur z tytułu dostaw w trakcie realizacji projektu. W połączeniu ze środkami pozyskanymi z przeprowadzonej na początku 2025 roku emisji akcji serii K, ww. zaliczki powinny w opinii Zarządu zapewnić finansowanie projektu "Mikroglob" w całym okresie trwania umowy i tym samym Zarząd Spółki w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby korzystania z dodatkowych instrumentów finansowania projektu, w szczególności przeprowadzenia w przyszłości kolejnej emisji akcji Spółki celem sfinansowania projektu "Mikroglob". Zmiana sposobu wypłaty zaliczek wiąże się z kosztem Spółki, który rozliczony został poprzez zmianę w Aneksie całkowitej wartości kontraktu z 452 586 125,44 zł netto na 451 041 409,98 zł netto, tj. wartość kontraktu uległa zmniejszeniu o ok. 0,34%. Szczegółowe warunki zawartego Aneksu nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, przy czym postanowienia Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

Aneks do umowy Satelitarny System Obserwacji Ziemi Finansowanie projektu Zmiana sposobu wypłaty zaliczek