Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu

Profil: Publikacja: 2025-02-14 08:57 CYFROWY POLSAT SA (4/2025) Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. Raport bieżący 4/2025 Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2025 r. Spółka oraz jej spółka zależna Polkomtel sp. z o.o. ("Polkomtel") przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez Spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. ("Umowa Kredytów"). Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia Spółki oraz Polkomtel z tytułu Umowy Kredytów wynosić będzie 6.263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028. Środki na częściową przedterminową spłatę kredytu terminowego zostały pozyskane m.in. w toku zbycia przez Spółkę akcji Asseco Poland S.A., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 31 stycznia 2025 r. Więcej na: Subject: Partial early repayment of loans by Cyfrowy Polsat S.A. and Polkomtel sp. z o.o.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") reports that on 14 February 2025 Company and its subsidiary Polkomtel sp. z o.o. (the "Polkomtel") submitted to the agreement agent irrevocable instructions to initiate the procedure for partial early repayment of the term loan, granted under the Senior Facilities Agreement dated 28 April 2023, concluded among others by the Company and Polkomtel (as borrowers) and a consortium of financial institutions, as reported by the Company in its current report no. 8/2023 of 28 April 2023 (the "Facilities Agreement"). The early repayment in the amount of PLN 681.4 million, increased by accrued interest is scheduled for 21 February 2025. As a result of the above early repayment, the total principal amount of the Company's and Polkomtel's debt from the Facilities Agreement will be PLN 6,263.1 million, with a repayment schedule until 2028.The funds for the partial early repayment of the term loan have been obtained, among others, in the process of the sale of Asseco Poland S.A. shares by the Company, as reported by the Company in its current report no. 2/2025 of 31 January 2025. More information on page: