Zakończenie obrad zgromadzenia obligatariuszy serii DVL1028OZ11 - DEVELIA

Podsumowanie AI

Analiza dokumentów finansowych spółki Develia S.A. koncentruje się na wynikach zgromadzenia obligatariuszy serii DVL1028OZ11, które odbyło się 20 maja 2025. Zgromadzenie podjęło kluczowe decyzje dotyczące warunków emisji obligacji oraz praw obligatariuszy w kontekście wskaźnika kapitałów własnych Emitenta.

Wartość nominalna obligacji: 100.000.000,00 PLN
Frekwencja na zgromadzeniu: 56,49% wartości nominalnej obligacji
Premia dla obligatariuszy: 0,05% wartości nominalnej obligacji

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę, że spadek wskaźnika kapitałów własnych poniżej 30%, ale nie niżej niż 25%, nie będzie skutkował prawem do wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent zobowiązał się do wypłaty jednorazowej premii jako rekompensaty dla obligatariuszy.

Brak informacji o zmianach w zarządzie, strukturze akcjonariatu, dywidendach, nowych umowach czy ryzykach biznesowych w protokole. Dokument dotyczy wyłącznie kwestii związanych z warunkami emisji obligacji i prawami obligatariuszy wobec wskaźnika kapitałów własnych oraz opcji wcześniejszego wykupu.

Podsumowując, obligatariusze zaakceptowali ograniczenie swoich praw do wcześniejszego wykupu obligacji w określonych warunkach finansowych Emitenta, co stabilizuje sytuację finansową spółki i umożliwia jej dalsze funkcjonowanie bez ryzyka wcześniejszej spłaty obligacji przy umiarkowanym spadku kapitałów własnych.

Zgromadzenie Obligatariuszy: 20 maja 2025

Data emisji obligacji: 9 października 2024

Statystyki przetwarzania

1

Załącznik

558

Tokenów (dokument)

9,631

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-05-20 15:57 DEVELIA SA (34/2025) Zakończenie obrad zgromadzenia obligatariuszy serii DVL1028OZ11 (ISIN: PLLCCRP00207) Raport bieżący z plikiem 34/2025 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Develia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 20 maja 2025 r. odbyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii DVL1028OZ11 (ISIN: PLLCCRP00207) ("Obligacje") wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy"). Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę stwierdzająca, że wystąpienie spadku wskaźnika kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w punkcie 11.1(b) warunków emisji Obligacji w okresie do daty wykupu Obligacji nie będzie uprawniało obligatariuszy do skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji, pod warunkiem, że wskaźnik kapitałów własnych, wykazywany w świadectwie zgodności przekazywanym przez Emitenta zgodnie z punktem 11.2 warunków emisji Obligacji do daty wykupu Obligacji nie będzie niższy niż 25%. Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie którego została podjęta powyższa uchwała, został opublikowany na stronie internetowej Emitenta oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Załącznik: Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 20 maja 2025 r. Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"). Więcej na: [English version below] More information on page: Załączniki

Kluczowe tematy

zgromadzenie obligatariuszy obligacje serii DVL1028OZ11 wskaźnik kapitałów własnych opcje wcześniejszego wykupu obligacji protokół z obrad