Podpisanie Porozumienia dotyczącego płatności dla Złotej Wilgi - EDINVEST

Podsumowanie AI

Zarząd ED Invest S.A. poinformował o podpisaniu 30 lipca 2025 porozumienia z FineTech Construction Sp. z o.o. dotyczącego zasad płatności za wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Złota Wilga. Porozumienie określa szczegółowe terminy płatności dla wykonawcy oraz ustanawia zabezpieczenia tych płatności.

Najważniejsze informacje z dokumentu:

Kwota faktur	Termin płatności
Do 2 000 000 zł netto	240 dni od rozpoczęcia robót
Kolejne do 4 000 000 zł netto (łącznie)	270 dni od rozpoczęcia robót
Kolejne do 6 000 000 zł netto (łącznie)	300 dni od rozpoczęcia robót
Powyżej 6 000 000 zł netto	45 dni od doręczenia faktury

Podatek VAT od każdej faktury będzie płatny w terminie 45 dni od doręczenia faktury.

Za wydłużone terminy płatności spółka zapłaci wykonawcy odsetki w wysokości 9% rocznie, liczone od 46. dnia po doręczeniu faktury.

Zabezpieczenia płatności:

Cesja wierzytelności z umowy inwestycyjnej Złota Wilga do kwoty 8 000 000 zł.
Hipoteka łączna na nieruchomościach o wartości 8 000 000 zł (w tym nieruchomości powiązanej ze spółką oraz lokal mieszkalny należący do ED Invest).
Możliwość potrącenia należności wykonawcy z wpłatą na budowę 5 lokali mieszkalnych w inwestycji Złota Wilga.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Wydłużone terminy płatności mogą poprawić płynność finansową ED Invest w krótkim okresie, ale generują dodatkowe koszty w postaci odsetek.
Ustanowione zabezpieczenia zmniejszają ryzyko sporów z wykonawcą, ale mogą ograniczyć elastyczność finansową spółki.
Brak informacji o utracie klientów lub zmianach w zarządzie.
Porozumienie dotyczy dużej inwestycji, co może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach.

Podpisanie porozumienia: 30 lipca 2025

Data rozpoczęcia robót (terminy płatności liczone od tego dnia): (brak podanej konkretnej daty w komunikacie)

Umowa inwestycyjna Złota Wilga (cesja wierzytelności): 9 września 2024

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:

Cesja wierzytelności – przekazanie prawa do otrzymania zapłaty z określonej umowy na rzecz innego podmiotu (tu: wykonawcy).
Hipoteka łączna – zabezpieczenie długu na kilku nieruchomościach jednocześnie.
Odsetki za opóźnienie – dodatkowa opłata za wydłużony czas oczekiwania na zapłatę.

Podsumowując, podpisane porozumienie daje spółce większą elastyczność w zarządzaniu gotówką, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami i zabezpieczeniami. Dla inwestorów ważne jest monitorowanie, czy spółka będzie w stanie terminowo regulować zobowiązania wobec wykonawcy i czy nie wpłynie to negatywnie na jej wyniki finansowe w przyszłości.

Statystyki przetwarzania

1,363

Tokenów (dokument)

1,363

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

ED INVEST SA (12/2025) Podpisanie Porozumienia dotyczącego płatności należnych Wykonawcy z tytułu umowy o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji Złota Wilga Raport bieżący 12/2025 Zarząd ED Invest S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje o zawarciu 30 lipca 2025 r. z FineTech Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Wykonawca) Porozumienia przedmiotem, którego jest określenie zasad płatności należnych Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia Ryczałtowego określonego w Umowie o Wykonanie Robót Budowlanych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4 w dniu 13 maja br. oraz ustanowienia zabezpieczeń ww. płatności. Główne warunki Porozumienia: 1. Pierwsze faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych do łącznej wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) netto będą miały termin płatności przypadający 240 (dwieście czterdzieści) dni od daty rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych. 2. Kolejne faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych do łącznej wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) netto i skumulowanej wysokości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) netto będą miały termin płatności przypadający 270 (dwieście siedemdziesiąt) dni od daty rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych. 3. Kolejne faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych do łącznej wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) netto i skumulowanej wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) netto będą miały termin płatności przypadający 300 (trzysta) dni od daty rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych. 4. Kolejne faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych będą miały termin płatności taki, jak określony w Umowie o Wykonanie Robót Budowlanych, tj. 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia doręczenia faktury Spółce. 5. Podatek VAT naliczony na fakturach wystawionych przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych będzie płatny w terminach określonych w Umowie o Wykonanie Robót Budowlanych dla płatności faktur, tj. 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia doręczenia faktury Spółce. W związku z modyfikacją terminów płatności należnych Wykonawcy na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Porozumieniem Spółka zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 9% (dziewięć procent), które będą obliczone począwszy od 46 (czterdziestego szóstego) dnia od dnia doręczenia danej faktury Zamawiającemu, jako 1/365 (jedna trzysta sześćdziesiąta piąta) kwoty odsetek należnych (dla każdego dnia kalendarzowego) i płatne wraz z należnością główną. Na rzecz Wykonawcy ustanowione zostaną następujące instrumenty zabezpieczające dla zabezpieczenia płatności ww. faktur do wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) netto, wystawionych przez Wykonawcę na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych: a. cesja wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu umowy o wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym Złota Wilga, zawartej w dniu 9 września 2024 r. pomiędzy Spółką a Spółdzielnią Mieszkaniową Gocław-Lotnisko do kwoty 8.000.000 zł (osiem milionów złotych). Po zapłacie faktur objętych zabezpieczeniem cesja wygasa bez konieczności dalszych działań; b. hipoteka łączna umowna w wysokości 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na nieruchomościach gruntowych położonych w województwie małopolskim, powiat Wadowicki, gmina Lanckorona, miejscowość Izdebnik, których właścicielem jest spółka Q Investments sp. z o.o. powiązana osobowo z członkiem zarządu Emitenta oraz lokalu mieszkalnym w Warszawie będącym własnością Emitenta; c. zawarcie przez Wykonawcę umów o wybudowanie lokalu dla 5 (pięciu) lokali mieszkalnych w inwestycji Złota Wilga, umożliwiających potrącenie wierzytelności Wykonawcy określonych w punkt 1-3 wskazanych powyżej z wpłatą wkładu budowlanego.

Kluczowe tematy

Porozumienie dotyczące płatności Umowa o wykonanie robót budowlanych Zabezpieczenia płatności Odsetki za opóźnienia Instrumenty zabezpieczające