EUROCASH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2025 - EUROCASH

Podsumowanie AI

Grupa Eurocash opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2025 roku, które wskazują na trudności operacyjne i finansowe. Spółka odnotowała spadek przychodów o 7,6% r/r do 6,873.8 mln PLN, co wpłynęło na pogorszenie wyników operacyjnych i finansowych.

Strata operacyjna (EBIT) pogorszyła się o 130,7% r/r, osiągając (28.9) mln PLN.
Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła (82.1) mln PLN, co oznacza pogorszenie o 4,3% r/r.
Marża brutto wzrosła o 0,6 p.p. do 13,7%.
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 2,4 mln PLN r/r do 54.8 mln PLN.
Zadłużenie netto wzrosło do 2,495 mld PLN, a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 2,71.

Grupa kontynuuje inwestycje w rozwój e-commerce i nowe formaty detaliczne, mimo że generują one straty operacyjne. Zadłużenie pozostaje pod kontrolą dzięki umowom kredytowym i instrumentom finansowym.

Publikacja wyników Q1: 15 maja 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 15 maja 2025

Wypłata dywidendy za 2023: 22 listopada 2024

Nabycie 30% udziałów Firma Rogala: 27 lutego 2025

Zmiany w Radzie Nadzorczej: 14-15 maja 2025

W obszarze ryzyk, Grupa Eurocash wskazuje na:

Ryzyko makroekonomiczne związane z inflacją i wzrostem płacy minimalnej.
Ryzyko rynkowe związane ze spadkiem liczby niezależnych sklepów i wzrostem udziału dyskontów.
Ryzyko płynności zarządzane poprzez dywersyfikację źródeł finansowania.
Ryzyka prawne i podatkowe, w tym spory z UOKiK i kwestie podatkowe.

Strategia Grupy koncentruje się na rozwoju hurtowni omnichannel, sieci franczyzowych oraz platformy e-commerce. Planowany jest powrót do regularnych wypłat dywidendy, a także poprawa rentowności działalności noncore.

Zmiany w strukturze zarządu i rady nadzorczej oraz planowane połączenia spółek zależnych mogą wpłynąć na stabilizację i przyszły rozwój Grupy. Proces sprzedaży spółki Inmedio jest w toku, co może przynieść dodatkowe środki finansowe.

Statystyki przetwarzania

1

Załącznik

1,488

Tokenów (dokument)

76,379

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-05-15 00:04 EUROCASH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 SKONSOLIDOWANE Przychody ze sprzedaży 6 873 782 7 436 488 1 635 252 1 716 047 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (28 876) (12 515) (6 870) (2 888) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (90 901) (76 127) (21 625) (17 567) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (82 106) (78 689) (19 533) (18 158) Zysk (strata) netto (87 138) (87 289) (20 730) (20 143) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 806 52 393 13 038 12 090 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (75 145) (44 920) (17 877) (10 366) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 123 510 22 100 29 383 5 100 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 103 170 29 573 24 544 6 824 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 673 692 139 163 286 139 673 692 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,61) (0,62) (0,15) (0,14) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,61) (0,62) (0,15) (0,14) Stan na dzień 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2025 31.12.2024 Aktywa 8 647 425 9 159 386 2 066 833 2 143 549 Zobowiązania długoterminowe 2 257 277 2 046 394 539 515 478 913 Zobowiązania krótkoterminowe 5 636 778 6 250 524 1 347 255 1 462 795 Kapitał własny 753 369 862 468 180 064 201 841 Kapitał podstawowy 139 163 139 163 33 262 32 568 Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286 Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,54 5,30 1,09 1,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,54 5,30 1,09 1,24 Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - - - - Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - - JEDNOSTKOWE Przychody ze sprzedaży 3 988 006 4 262 286 948 735 983 567 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 089) (9 319) (497) (2 151) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (43 143) (48 210) (10 264) (11 125) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (32 240) (47 907) (7 670) (11 055) Zysk (strata) netto (32 240) (47 907) (7 670) (11 055) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (272 805) (196 429) (64 899) (45 328) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (69 249) (27 488) (16 474) (6 343) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 390 763 179 107 92 961 41 331 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 48 709 (44 810) 11 588 (10 340) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 673 692 139 163 286 139 673 692 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,23) (0,34) (0,06) (0,08) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,23) (0,34) (0,06) (0,08) Stan na dzień 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2025 31.12.2024 Więcej na:

Kluczowe tematy

wyniki finansowe przychody ze sprzedaży zysk netto środki pieniężne aktywa i zobowiązania kapitał własny