Raport okresowy kwartalny skonsolidowany LUBAWA SA za Q1 2025 - LUBAWA

Podsumowanie AI

Grupa Lubawa S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2025 roku, które wskazują na wzrost przychodów o 6,7% do 107,6 mln zł, przy jednoczesnym spadku zysku netto o 21,6% do 11,6 mln zł. Spadek rentowności wynika głównie z niższych wyników segmentów tkanin i materiałów reklamowych, które były dotknięte niekorzystnymi kursami walutowymi oraz zmianami w strukturze sprzedaży.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy: 107,620 mln zł (I kw. 2025) vs 100,906 mln zł (I kw. 2024)
Zysk netto Grupy: 11,561 mln zł vs 14,842 mln zł
Jednostkowe przychody Lubawa S.A.: 24,2 mln zł (+17,0% r/r)
Jednostkowy zysk netto Lubawa S.A.: 2,2 mln zł (+96,3% r/r)

Segmenty działalności wykazały zróżnicowane wyniki:

Materiały reklamowe: sprzedaż 52,9 mln zł (+8,0% r/r), wynik 6,0 mln zł (-13,0% r/r)
Sprzęt specjalistyczny: sprzedaż 22,7 mln zł (+25,4% r/r), wynik 2,3 mln zł (-3,9% r/r)
Tkaniny: sprzedaż 29,1 mln zł (-2,7% r/r), wynik 3,0 mln zł (-59,8% r/r)

W I kwartale 2025 roku Grupa nie dokonała zmian w strukturze zarządu ani rady nadzorczej. Kapitał własny wzrósł do 475 mln zł, a głównym akcjonariuszem pozostaje Silver Hexarion Holdings z 47,65% udziałów.

Wydatki inwestycyjne wzrosły, co wpłynęło na ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Grupa podpisała umowy na 12,1 mln zł w ramach Planu Zabezpieczenia Potrzeb Sił Zbrojnych oraz zawarła ugodę z Agencją Uzbrojenia, co zmniejszyło karę umowną.

Publikacja wyników Q1: 28 maja 2025

Podpisanie umów w ramach Planu Zabezpieczenia Potrzeb Sił Zbrojnych: 5 maja 2025

Aneks do umowy kredytowej w ING Bank Śląski: 21 stycznia 2025

Zawarcie ugody dotyczącej kary umownej z Agencją Uzbrojenia: 13 marca 2025

Zarząd Grupy Lubawa nie przewiduje istotnego wpływu wojny na Ukrainie na działalność, choć monitoruje ryzyka związane z sankcjami, przerwami w łańcuchach dostaw i zmiennością kursów walut. Grupa kontynuuje rozwój produktów obronnych i specjalistycznych, co może pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Statystyki przetwarzania

1

Załącznik

1,275

Tokenów (dokument)

27,851

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-05-29 01:04 LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 SKONSOLIDOWANE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 620 100 906 25 717 23 352 Wynik z działalności operacyjnej 12 180 16 915 2 911 3 915 Wynik przed opodatkowaniem 14 450 18 182 3 453 4 208 Wynik netto 11 561 14 842 2 763 3 435 Inne całkowite dochody 646 -515 154 -119 Łączne całkowite dochody 12 207 14 327 2 917 3 316 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -65 993 -28 320 -15 770 -6 554 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 111 -3 642 -12 691 -843 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 -1 270 -13 -294 Przepływy pieniężne netto razem -119 160 -33 232 -28 474 -7 691 Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,10 0,02 0,02 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,10 0,02 0,02 Aktywa trwałe 256 170 257 106 61 228 60 170 Aktywa obrotowe 463 643 499 760 110 816 116 958 Aktywa razem 719 813 756 866 172 044 177 128 Zobowiązania długoterminowe 29 234 29 404 6 987 6 881 Zobowiązania krótkoterminowe 215 565 264 655 51 523 61 937 Kapitał własny 475 014 462 807 113 534 108 310 JEDNOSTKOWE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 192 20 685 5 781 4 787 Wynik z działalności operacyjnej 1 859 1 588 444 367 Wynik przed opodatkowaniem 2 649 1 352 633 313 Wynik netto 2 163 1 102 517 255 Inne całkowite dochody -62 -64 -15 -15 Łączne całkowite dochody 2 101 1 038 502 240 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 066 -34 298 -5 751 -7 937 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 939 -705 -4 048 -163 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 7 285 -8 1 686 Przepływy pieniężne netto razem -41 040 -27 718 -9 807 -6 415 Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 0,01 0,00 0,00 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 0,01 0,00 0,00 Aktywa trwałe 183 561 183 269 43 873 42 890 Aktywa obrotowe 190 805 226 578 45 605 53 026 Aktywa razem 374 366 409 847 89 478 95 916 Zobowiązania długoterminowe 7 214 7 335 1 724 1 717 Zobowiązania krótkoterminowe 138 062 175 523 32 998 41 077 Kapitał własny 229 090 226 989 54 755 53 122 Więcej na: Załączniki

Kluczowe tematy

wyniki finansowe przychody netto wynik operacyjny wynik netto przepływy pieniężne aktywa i zobowiązania kapitał własny