Spółka Noctiluca S.A. poinformowała o zawarciu ważnego porozumienia inwestycyjnego ze swoimi kluczowymi akcjonariuszami: Rubicon Partners, RV1 oraz Synthex Technologies. Porozumienie ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój oraz wzmocnienie udziału strategicznych inwestorów w akcjonariacie spółki.
W ramach ustaleń Rubicon Partners zobowiązał się objąć do 30 000 nowych akcji w planowanej emisji, a RV1 uzyska możliwość nabycia 93 719 akcji od Synthex. Łącznie Rubicon Partners może posiadać do 54 000 akcji nowej emisji, co stanowi do 31,2% wszystkich akcji przewidzianych w ramach tzw. kapitału docelowego.
Porozumienie zapewnia spółce dostęp do finansowania (linie pożyczkowe do 6 mln PLN od Rubicon Partners i do 5 mln PLN od Synthex), co pozwoli na realizację inwestycji technologicznych i dalszy rozwój komercyjny. Zwiększenie udziału Rubicon Partners i RV1 w akcjonariacie może oznaczać większą stabilność finansową i wsparcie dla strategii spółki.
Zmiany w strukturze akcjonariatu mogą wpłynąć na rozkład sił wśród właścicieli spółki, a pozyskane środki powinny przyspieszyć realizację planów rozwojowych. Dla inwestorów istotne jest, że porozumienie wygasa najpóźniej 30 marca 2026 roku, co wyznacza horyzont czasowy dla tych działań.
Wyjaśnienie pojęć:
Kapitał docelowy – to uprawnienie zarządu do emisji nowych akcji bez konieczności każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia.
Budowanie księgi popytu – to proces, w którym inwestorzy instytucjonalni zgłaszają chęć zakupu akcji, co pozwala ustalić cenę emisji.