OT Logistics S.A. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Na mocy tego aneksu, spółka przedłużyła dostęp do kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln PLN oraz linii gwarancyjnej do 5 mln PLN na okres do 26 maja 2026. Oprocentowanie kredytu pozostaje zmienne, zależne od stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.
Spółka nie przedłużyła natomiast umowy na kredyt handlowy do 10 mln PLN, z którego korzystała w niewielkim stopniu. Utrzymana została możliwość konsolidacji sald kredytowych w ramach grupy kapitałowej (tzw. Cash Pool), co pozwala na efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi w grupie.
Przedłużenie finansowania zapewni spółce stabilność finansową oraz umożliwi realizację bieżącej działalności i planów inwestycyjnych zgodnie ze strategią rozwoju do 2026 roku. Brak przedłużenia kredytu handlowego nie powinien istotnie wpłynąć na płynność, ponieważ był on wykorzystywany w ograniczonym zakresie.
Wyjaśnienie pojęć:
Kredyt w rachunku bieżącym – elastyczna forma finansowania, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych środków w razie potrzeby.
Linia rewolwingowa – limit, w ramach którego można wielokrotnie korzystać z gwarancji bankowych.
Cash Pool – mechanizm pozwalający na wspólne zarządzanie środkami finansowymi przez spółki z jednej grupy.
Obowiązywanie aneksu do umowy kredytowej do: 26 maja 2026