Rainbow Tours S.A. poinformowała o podpisaniu umowy zakupu udziałów w rumuńskiej firmie turystycznej Paralela 45 Turism S.R.L.. To ważny krok w ekspansji spółki na rynki zagraniczne.

Kluczowe informacje z komunikatu:

Zakup udziałów 70% udziałów (721 udziałów) w Paralela 45 Turism S.R.L. za 8,1 mln euro
Docelowy udział 100% udziałów do roku 2031 (pozostałe 30% w transzach po 10% przez 3 lata)
Finansowanie Środki własne Rainbow Tours S.A.
Warunek realizacji Uzyskanie zgody rumuńskiego organu administracyjnego na inwestycję zagraniczną
Mechanizm ceny za pozostałe udziały Cena za kolejne transze (pozostałe 30%) będzie zależna od wyników finansowych Paralela 45 Turism S.R.L. w latach 2028-2030 (tzw. earn-out)

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Transakcja może znacząco zwiększyć skalę działalności Rainbow Tours S.A. i umożliwić wejście na nowy rynek (Rumunia). Zakup finansowany jest ze środków własnych, co oznacza brak dodatkowego zadłużenia. Ostateczna cena za całość udziałów będzie zależna od wyników finansowych przejmowanej spółki w przyszłości, co może wpłynąć na ostateczny koszt inwestycji.

Szanse: Rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne, potencjalny wzrost przychodów i zysków w przyszłości.

Ryzyka: Uzależnienie finalizacji transakcji od zgody rumuńskich władz, niepewność co do przyszłych wyników finansowych Paralela 45 Turism S.R.L., ryzyka związane z integracją zagranicznej spółki.

Podpisanie umowy zakupu 70% udziałów: 3 lipca 2025

Planowane zakończenie zakupu pozostałych 30% udziałów: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2030 (czyli w 2031 roku)

Data raportu o umowie wstępnej: 15 maja 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Earn-out – to mechanizm, w którym ostateczna cena za zakup firmy zależy od jej przyszłych wyników finansowych. Oznacza to, że Rainbow Tours zapłaci za pozostałe udziały w Paralela 45 Turism S.R.L. więcej lub mniej, w zależności od tego, jak dobrze ta firma będzie sobie radzić w najbliższych latach.

Umowa warunkowa – oznacza, że transakcja dojdzie do skutku dopiero po spełnieniu określonych warunków, w tym przypadku uzyskania zgody odpowiednich władz w Rumunii.