Spółka poinformowała, że został formalnie domknięty pełny pakiet zabezpieczeń związanych z wcześniej zawartym finansowaniem na potrzeby akwizycyjno-inwestycyjne. Ostatnim elementem było otrzymanie przez VIGO postanowienia sądu o wpisie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach spółki. To nie oznacza nowego finansowania, ale potwierdza, że banki i instytucje finansujące mają już komplet zabezpieczeń wymaganych w dokumentacji.
Finansowanie, którego dotyczą zabezpieczenia, obejmuje: kredyt akwizycyjny do 3 000 000 USD, kredyt inwestycyjny do 3 000 000 EUR, kredyt odnawialny do 5 000 000 EUR oraz pożyczkę do 5 500 000 USD. Łączna maksymalna kwota zabezpieczenia została wskazana na 33 150 000 EUR.
| Element finansowania / zabezpieczenia | Wartość |
|---|---|
| Kredyt akwizycyjny | 3 000 000 USD |
| Kredyt inwestycyjny | 3 000 000 EUR |
| Kredyt odnawialny | 5 000 000 EUR |
| Pożyczka | 5 500 000 USD |
| Maksymalna kwota zabezpieczenia | 33 150 000 EUR |
| Wartość księgowa zastawionych maszyn i urządzeń | 45 932 325,84 PLN |
| Wartość udziałów w VIGO Ventures ASI objętych zastawem | 5 175 500,00 PLN |
W praktyce oznacza to, że spółka zabezpieczyła finansowanie bardzo szerokim pakietem aktywów. Z jednej strony zwiększa to pewność dla instytucji finansujących i potwierdza dostęp do uzgodnionych środków. Z drugiej strony część majątku spółki została obciążona zabezpieczeniami, co ogranicza elastyczność w dysponowaniu tymi aktywami do czasu spłaty zobowiązań.
Pakiet zabezpieczeń obejmuje m.in. maszyny i urządzenia, udziały w VIGO Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna, 100% akcji VIGO Photonics Corporation, zastawy na wybranych rachunkach bankowych, hipotekę na nieruchomościach w Ożarowie Mazowieckim, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 4 500 000 USD oraz cesję praw z umów handlowych i polis ubezpieczeniowych. To pokazuje, że finansowanie ma istotną skalę i jest zabezpieczone na wielu poziomach.
Dla inwestora najważniejsze jest to, że komunikat ma charakter głównie formalno-finansowy. Nie pokazuje pogorszenia bieżących wyników operacyjnych ani nie informuje o problemach ze spłatą zadłużenia. Jednocześnie potwierdza, że spółka korzysta z istotnego finansowania zewnętrznego, a więc w kolejnych okresach warto obserwować poziom zadłużenia, koszty finansowe i efekty inwestycji oraz przejęcia, które to finansowanie wspiera.
Spółka dodała też, że nie ma powiązań osobowych ani majątkowych między władzami VIGO a podmiotami, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia. To ogranicza ryzyko konfliktu interesów w tej sprawie.
Wyjaśnienie prostym językiem: zastaw rejestrowy to forma zabezpieczenia długu na majątku spółki; jeśli zobowiązanie nie byłoby spłacane, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z tego majątku. Hipoteka działa podobnie, ale dotyczy nieruchomości. Kredyt odnawialny to limit finansowania, z którego można korzystać wielokrotnie do ustalonej kwoty.