Bioceltix S.A. opublikował treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbyło się 17 listopada 2025. Najważniejszą decyzją było podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii O, skierowaną wyłącznie do jednego inwestora – Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje i ich znaczenie dla inwestorów.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja nowych akcji

  • Spółka wyemituje 150 000 nowych akcji serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  • Cena emisyjna jednej akcji wynosi 87,00 zł.
  • Nowe akcje zostaną zaoferowane wyłącznie Kvarko Group w ramach tzw. subskrypcji prywatnej, czyli bez publicznej oferty.
  • Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru tych akcji, co oznacza, że nie mogą ich objąć proporcjonalnie do swojego udziału.
  • Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na budowę wytwórni farmaceutycznej oraz pokrycie bieżących kosztów operacyjnych.

2. Zmiany w strukturze akcjonariatu

  • Po emisji kapitał zakładowy wzrośnie do 553 225,30 zł i będzie dzielił się na 5 532 253 akcje.
  • Nowe akcje serii O będą stanowić ok. 2,7% wszystkich akcji po podwyższeniu kapitału.
  • Emisja skierowana do jednego inwestora może zwiększyć jego wpływ na spółkę.

3. Zmiany w statucie spółki

  • Statut został zaktualizowany, aby uwzględnić nową liczbę akcji i wysokość kapitału zakładowego.

4. Udział w głosowaniu i poparcie uchwał

Za Przeciw Wstrzymało się Udział w kapitale
Uchwała o emisji akcji serii O 1 477 318 53 553 33 489 29,07%

Większość głosujących poparła uchwałę, choć pojawiły się głosy przeciwne i wstrzymujące się.

5. Dywidenda

  • Nowe akcje serii O będą uprawnione do udziału w dywidendzie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025.

6. Plany rozwojowe i inwestycyjne

  • Środki z emisji mają być przeznaczone głównie na budowę nowej wytwórni farmaceutycznej.

7. Ryzyka i szanse

  • Wyłączenie prawa poboru może być niekorzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, bo nie mogą oni objąć nowych akcji proporcjonalnie do swojego udziału.
  • Emisja do jednego inwestora zmniejsza ryzyko niepowodzenia emisji, ale zwiększa koncentrację akcjonariatu.
  • Spółka tłumaczy decyzję trudną sytuacją rynkową i geopolityczną, która mogłaby utrudnić skuteczną emisję publiczną.

Data NWZ i podjęcia uchwał: 17 listopada 2025

Termin zawarcia umowy objęcia akcji serii O: do 31 grudnia 2025

Prawo do dywidendy dla nowych akcji: od 1 stycznia 2025 (za rok obrotowy 2025)

Data umowy inwestycyjnej z Kvarko Group: 12 września 2025 (zmieniona 15 października 2025)

Wyjaśnienia pojęć:

  • Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w pierwszej kolejności, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jego wyłączenie oznacza, że tylko wskazany inwestor może objąć nowe akcje.
  • Subskrypcja prywatna – emisja akcji skierowana do wybranego inwestora, bez publicznej oferty.
  • Kapitał zakładowy – suma wartości nominalnej wszystkich akcji spółki.

Podsumowanie: Bioceltix S.A. pozyska dodatkowe środki na rozwój dzięki emisji nowych akcji skierowanej do jednego inwestora. Dotychczasowi akcjonariusze nie będą mogli objąć tych akcji, co może wpłynąć na ich udział w spółce. Pozyskane środki mają wesprzeć kluczowy projekt inwestycyjny – budowę wytwórni farmaceutycznej. Warto obserwować, jak ta decyzja wpłynie na dalszy rozwój spółki oraz jej strukturę właścicielską.