Podpisanie porozumień z instytucjami finansującymi

Profil: Publikacja: 2025-07-02 00:14 GRUPA AZOTY SA (50/2025) Podpisanie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty Raport bieżący 50/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, nr 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 23/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 44/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 60/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 86/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 103/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 110/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 9/2025 z 2 kwietnia 2025 roku oraz nr 30/2025 z dnia 15 maja 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lipca 2025 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 10/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie"), z datą obowiązywania od 30 czerwca 2025 roku: 1) aneks ("Aneks") z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ("Instytucje Finansujące"): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym("Porozumienie"); 2) Porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI"), ze względu na wymóg posiadania odrębnego porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, które to porozumienie zostało zawarte na warunkach zasadniczo zgodnych z Porozumieniem z Instytucjami Finansującymi. Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI. Okres obowiązywania Porozumienia na podstawie Aneksu został przedłużony łącznie do 30 września 2025 roku, pod warunkiem potwierdzenia przez odpowiednie Instytucje Finansujące wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia poza 31 lipca 2025 roku. Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym w przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia na powyżej wskazany dodatkowy okres poza 31 lipca 2025 roku. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu. Porozumienie EBI obowiązuje do 31 lipca 2025 roku i za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, może podlegać przedłużeniu. Powyższe umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). Więcej na: [English version below] More information on page: