Przedłużenie Porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - GRUPA AZOTY

Podsumowanie AI

Grupa Azoty S.A. poinformowała o przedłużeniu porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) dotyczącego finansowania spółki i wybranych spółek z grupy kapitałowej.

Porozumienie zostało przedłużone do 30 września 2025 roku. W tym czasie EBI oraz inne instytucje finansujące zobowiązały się nie ograniczać dostępnych limitów finansowania oraz nie podejmować działań, które mogłyby pogorszyć sytuację finansową Grupy Azoty, nawet jeśli pojawią się naruszenia warunków umów.

Spółka zobowiązała się do regularnego dostarczania dokumentów i przestrzegania ograniczeń dotyczących inwestycji, udzielania gwarancji oraz zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Grupa Azoty zapewnia, że na bieżąco obsługuje swoje zobowiązania i utrzymuje płynność finansową, co pozwala na niezakłócone funkcjonowanie firmy i terminowe regulowanie płatności wobec dostawców.

Porozumienie może być ponownie przedłużone za zgodą wszystkich stron.

Obszar	Stan przed zmianą	Stan po zmianie
Dostępność limitów finansowania	Do 1 lipca 2025	Do 30 września 2025
Ryzyko ograniczenia finansowania	Możliwe po 1 lipca 2025	Brak do 30 września 2025
Obowiązki spółki	Standardowe	Obowiązek raportowania i ograniczenia inwestycyjne

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Przedłużenie porozumienia oznacza, że Grupa Azoty ma zapewnione finansowanie na dotychczasowych warunkach przynajmniej do końca września 2025 roku. To pozytywna informacja, bo zmniejsza ryzyko nagłego pogorszenia sytuacji finansowej spółki. Jednak ograniczenia dotyczące nowych inwestycji i zaciągania zobowiązań mogą spowolnić rozwój firmy w tym okresie.

Data zawarcia aneksu: 5 września 2025

Nowy termin obowiązywania porozumienia z EBI: 30 września 2025

Poprzedni termin obowiązywania porozumienia: 1 lipca 2025

Raporty powiązane: 2 lipca 2025 (nr 50/2025), 1 sierpnia 2025 (nr 56/2025), 2 lutego 2024 (nr 10/2024)

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Limit finansowania – maksymalna kwota, jaką spółka może pożyczyć od banku lub instytucji finansowej.

Aneks do porozumienia – dodatkowa umowa, która zmienia lub przedłuża warunki wcześniejszego porozumienia.

Ograniczenia inwestycyjne – spółka nie może swobodnie inwestować, udzielać gwarancji ani zaciągać nowych długów bez zgody banku.

Statystyki przetwarzania

872

Tokenów (dokument)

872

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

GRUPA AZOTY SA (62/2025) Przedłużenie Porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Raport bieżący 62/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 50/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku oraz nr 56/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 września 2025 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie") aneks do Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 30 września 2025 roku. Aneksowane Porozumienie EBI oraz porozumienie z pozostałymi Instytucjami Finansującymi, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 50/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku ("Porozumienie z Instytucjami Finansującymi") zapewniają utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie na dotychczasowym poziomie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia z Instytucjami Finansującymi i Porozumienia EBI. Porozumienie EBI za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty może podlegać przedłużeniu. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Kluczowe tematy

Przedłużenie porozumienia z EBI Utrzymanie limitów finansowania Zobowiązania Grupy Azoty