NTT System S.A. poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy z Bankiem PKO BP, który przedłuża i potwierdza dostępność limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 16 000 000 zł. Środki te mogą być wykorzystywane na bieżącą działalność firmy, co zapewnia jej stabilność finansową i elastyczność w zarządzaniu płynnością.
W ramach limitu spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo, wprowadzono sublimit 3 500 000 zł na odnawialny kredyt obrotowy, przeznaczony wyłącznie na spłatę zadłużenia wynikającego z gwarancji bankowych. Okres wykorzystania limitu upływa 31 lipca 2027 roku, a gwarancje mogą być ważne do 12 miesięcy dłużej.
Aneks nie zmienia istotnych warunków umowy – oprocentowanie, prowizje i opłaty pozostają na standardowym poziomie rynkowym. Zaktualizowano natomiast zabezpieczenia kredytu, co jest typową praktyką przy przedłużaniu tego typu umów.
Podsumowując, spółka utrzymuje dostęp do znaczącego finansowania, co zwiększa jej bezpieczeństwo operacyjne i pozwala na sprawne reagowanie na potrzeby biznesowe. Brak zmian w warunkach finansowych oznacza, że nie należy spodziewać się negatywnego wpływu na koszty obsługi zadłużenia.
Wyjaśnienie: Limit kredytowy wielocelowy to elastyczna linia kredytowa, którą firma może wykorzystywać na różne cele, np. finansowanie zakupów, wypłatę wynagrodzeń czy inne bieżące wydatki. Gwarancje bankowe to zobowiązania banku do zapłaty określonej kwoty, jeśli spółka nie wywiąże się z umowy wobec kontrahenta. Sublimit oznacza część głównego limitu przeznaczoną na konkretny cel.