PKP CARGO S.A. poinformowało, że spółka zależna PKP CARGOTABOR sp. z o.o. w restrukturyzacji złożyła do sądu propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Łączna kwota wierzytelności objętych układem wynosi 243 012 123,65 PLN. Propozycje zakładają podział wierzycieli na 6 grup w zależności od rodzaju i wysokości wierzytelności oraz relacji z dłużnikiem.

Najważniejsze warunki układu:

GrupaWarunki spłaty
1100% spłaty głównej + odsetki, w 40 kwartalnych ratach
2100% spłaty głównej jednorazowo, umorzenie odsetek
3100% spłaty głównej jednorazowo, umorzenie odsetek
475,8% spłaty głównej jednorazowo, umorzenie reszty i odsetek
575,8% spłaty głównej w 40 ratach, umorzenie reszty i odsetek, dodatkowe mechanizmy spłaty
65% spłaty głównej jednorazowo po spłacie innych grup, umorzenie reszty i odsetek

W praktyce oznacza to, że większość wierzycieli otrzyma tylko część należnych im środków, a pełna spłata przewidziana jest tylko dla wybranych grup. Dla największych wierzycieli (Grupa 5) przewidziano dodatkowe płatności, jeśli spółka osiągnie zysk powyżej określonego poziomu (tzw. mechanizm cash sweep), ale nie więcej niż 100% należności głównej.

Łączna pierwsza rata dla wszystkich wierzycieli wyniesie 30 mln zł. Spłaty będą realizowane w ratach lub jednorazowo, w zależności od grupy. Dla wierzycieli powiązanych ze spółką (Grupa 6) przewidziano minimalną spłatę (5%), po zakończeniu spłat wobec pozostałych.

Wprowadzenie układu ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej PKP CARGOTABOR i umożliwienie dalszego funkcjonowania spółki. Propozycje układowe to istotny etap procesu restrukturyzacji, ale oznaczają realne straty dla części wierzycieli i mogą mieć wpływ na płynność całej grupy PKP CARGO.

Wyjaśnienie pojęć:
Restrukturyzacja – proces naprawczy mający na celu poprawę sytuacji finansowej firmy zagrożonej niewypłacalnością.
Układ z wierzycielami – porozumienie, które określa nowe warunki spłaty długów.
Cash sweep – mechanizm, w którym nadwyżki zysku są przeznaczane na dodatkowe spłaty dla wierzycieli.