Podpisanie aneksów do porozumień z instytucjami finansującymi - POLICE

Podsumowanie AI

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. poinformowała o podpisaniu aneksów do umów z instytucjami finansującymi. Te zmiany dotyczą przedłużenia obowiązywania dotychczasowych porozumień kredytowych oraz umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Najważniejsze informacje:

Przedłużenie umów finansowych z 12 bankami i instytucjami finansującymi oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym do 17 października 2025.
Przedłużenie ma charakter techniczny – wynika z potrzeby uzyskania dodatkowych zgód przez jedną z instytucji i może zostać ponownie przedłużone.
Podpisane aneksy zapewniają utrzymanie dostępności limitów kredytowych oraz gwarantują, że banki nie będą podejmować działań ograniczających dostęp do finansowania w tym okresie.
Grupa Azoty zobowiązała się do dostarczania dokumentów i przestrzegania ograniczeń dotyczących inwestycji, udzielania gwarancji oraz zaciągania nowych zobowiązań finansowych.
Spółka podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje zobowiązania, a dostępne limity zapewniają płynność finansową i ciągłość działalności.
Przedłużenie porozumień umożliwia kontynuację działań restrukturyzacyjnych i przygotowanie długoterminowego planu naprawczego.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Podpisanie aneksów oznacza, że Grupa Azoty utrzymuje dostęp do finansowania, co jest kluczowe dla jej bieżącej działalności i planów restrukturyzacyjnych. Przedłużenie porozumień na krótki okres (3 dni) jest rozwiązaniem tymczasowym, ale daje czas na uzyskanie wszystkich wymaganych zgód i ewentualne dalsze przedłużenie. Dla inwestorów to sygnał, że spółka aktywnie zarządza swoim zadłużeniem i współpracuje z bankami, co zmniejsza ryzyko nagłego ograniczenia finansowania.

Ryzyka:

Porozumienia są przedłużone tylko na 3 dni, co oznacza, że sytuacja finansowa spółki wymaga dalszego monitorowania.
Obowiązują ograniczenia w zakresie inwestycji i zaciągania nowych zobowiązań, co może ograniczać elastyczność spółki w najbliższym czasie.

Podpisanie aneksów: 14 października 2025

Nowy termin obowiązywania porozumień: do 17 października 2025

Data pierwotnego porozumienia z bankami: 2 lutego 2024

Data porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym: 1 lipca 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Aneks do umowy – dodatkowy dokument, który zmienia lub przedłuża warunki wcześniej zawartej umowy.
Limity kredytowe – maksymalna kwota, jaką spółka może pożyczyć od banków w ramach zawartych umów.
Restrukturyzacja – działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki, np. poprzez zmiany w strukturze zadłużenia lub ograniczenie kosztów.
Porozumienie techniczne – krótkoterminowe przedłużenie umowy, zwykle w celu uzyskania dodatkowych zgód lub przygotowania nowego porozumienia.

Statystyki przetwarzania

1,495

Tokenów (dokument)

1,495

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

POLICE SA (69/2025) Podpisanie aneksów do porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty. Raport bieżący 69/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, nr 31/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 19/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 31/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 42/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 58/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 74/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 83/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 14/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 roku, nr 24/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, nr 48/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, nr 54/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku, nr 60/2025 z dnia 5 września 2025 roku oraz nr 67/2025 z dnia 1 października 2025 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2025 roku jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A. ("Jednostka Dominująca") zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 3/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie"): 1) aneks ("Aneks") z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ("Instytucje Finansujące"): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 17 października 2025 roku. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu; 2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 17 października 2025 roku. Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu. Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI. Powyższe przedłużenie Porozumienia oraz Porozumienia EBI na okres 3 dni ma charakter techniczny i wynika z konieczności uzyskania odpowiednich zgód przez jedną z Instytucji Finansujących w celu dalszego przedłużenia powyższych porozumień. Powyższe umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Jednocześnie Jednostka Dominująca zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Kluczowe tematy

zadłużenie restrukturyzacja