Przedłużenie porozumień finansowych Grupy Azoty

POLICE SA (70/2025) Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty. Raport bieżący 70/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, nr 31/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 19/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 31/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 42/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 58/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 74/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 83/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 14/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 roku, nr 24/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, nr 48/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, nr 54/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku, nr 60/2025 z dnia 5 września 2025 roku, nr 67/2025 z dnia 1 października 2025 roku oraz nr 69/2025 z dnia 14 października 2024 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2025 roku jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A. ("Jednostka Dominująca") w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 3/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie"): 1) zawarła aneks ("Aneks") z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ("Instytucje Finansujące"): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 29 października 2025 roku. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu; 2) wydłużyła okres obowiązywania zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") do dnia 29 października 2025 roku. Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu. Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz wydłużenie okresu obowiązywania Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI. Powyższe umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Jednocześnie Jednostka Dominująca zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).