Przedłużenie Porozumienia z EBI przez Police SA - POLICE

Podsumowanie AI

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. poinformowała o przedłużeniu ważnego porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Porozumienie to dotyczy utrzymania dostępu do finansowania dla spółki i wybranych podmiotów z grupy kapitałowej.

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Porozumienie z EBI zostało przedłużone do 30 września 2025 roku.
W tym czasie bank oraz inne instytucje finansujące nie mogą anulować ani ograniczyć dostępnych limitów finansowania, nawet jeśli wystąpią naruszenia warunków umów.
Spółka zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów oraz przestrzegania ograniczeń dotyczących inwestycji, udzielania gwarancji i zaciągania nowych zobowiązań finansowych.
Obecnie spółka terminowo obsługuje swoje zobowiązania, a dostępne limity zapewniają jej płynność finansową i ciągłość działalności.
Porozumienie może być ponownie przedłużone za zgodą wszystkich stron.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Przedłużenie porozumienia oznacza stabilność finansową spółki w najbliższych miesiącach.
Brak ryzyka nagłego ograniczenia finansowania to pozytywny sygnał dla dostawców i kontrahentów.
Ograniczenia w inwestycjach i nowych zobowiązaniach mogą jednak spowolnić rozwój spółki w tym okresie.

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Limity finansowania – to maksymalne kwoty, jakie spółka może pożyczyć od banku lub innych instytucji.
Płynność finansowa – zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań.
Poręczenia i gwarancje – zobowiązania spółki do spłaty cudzych długów w razie problemów dłużnika.

Data podpisania aneksu: 5 września 2025

Nowy termin obowiązywania porozumienia z EBI: 30 września 2025

Poprzednie ważne raporty: 2 lipca 2025 (nr 48/2025), 1 sierpnia 2025 (nr 54/2025)

Możliwość kolejnego przedłużenia: po 30 września 2025 (wymaga zgody stron)

Statystyki przetwarzania

900

Tokenów (dokument)

900

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

POLICE SA (60/2025) Przedłużenie Porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Raport bieżący 60/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku oraz nr 54/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 września 2025 roku jednostka dominujące Emitenta - Grupa Azoty S.A. ("Jednostka Dominująca") zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie") aneks do Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 30 września 2025 roku. Aneksowane Porozumienie EBI oraz porozumienie z pozostałymi Instytucjami Finansującymi, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 48/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku ("Porozumienie z Instytucjami Finansującymi") zapewniają utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie na dotychczasowym poziomie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia z Instytucjami Finansującymi i Porozumienia EBI. Porozumienie EBI za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty może podlegać przedłużeniu. Jednocześnie Jednostka Dominująca zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Kluczowe tematy

Przedłużenie Porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Utrzymanie dostępności limitów finansowych Zobowiązania finansowe Grupy Azoty