Quercus TFI S.A. opublikowało miesięczny raport dotyczący wartości aktywów, którymi zarządza na koniec września 2025 roku.
Kluczowe informacje finansowe:
| Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem | 8 605,4 mln zł |
| QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy) | 7 610,6 mln zł |
| QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze) | 23,5 mln zł |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 20,7 mln zł |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 49,6 mln zł |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 54,6 mln zł |
| Private Equity Multifund FIZ | 3,3 mln zł |
| Acer Multistrategy FIZ | 144,3 mln zł |
| Alphaset FIZ | 232,6 mln zł |
| Portfele zarządzane (asset management) | 466,3 mln zł |
| Usługa doradztwa inwestycyjnego | 189,1 mln zł |
Wartość aktywów pod zarządzaniem to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami, ponieważ wpływa na ich przychody z opłat za zarządzanie. Wysoka wartość aktywów oznacza większe możliwości generowania przychodów.
Nie podano informacji o zmianie wartości aktywów w stosunku do poprzednich miesięcy, co utrudnia ocenę trendu (czy aktywa rosną, czy maleją). Brak również informacji o nowych umowach, utracie klientów, zmianach w zarządzie, dywidendach czy planach rozwojowych.
Warto zwrócić uwagę, że Quercus TFI S.A. świadczy także usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł, co może być dodatkowym źródłem przychodów.
Data raportu: 30 września 2025
Wyjaśnienie trudnych pojęć:
Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to suma pieniędzy i innych wartościowych rzeczy, którymi firma zarządza w imieniu swoich klientów. Im wyższa ta wartość, tym większe są potencjalne przychody firmy z opłat za zarządzanie.
Asset management – zarządzanie portfelem inwestycyjnym klienta, czyli podejmowanie decyzji, w co inwestować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.
FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, do którego można przystąpić tylko w określonych terminach.