Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Raport Bieżący neutralny
Opublikowano: 02.10.2025

Podsumowanie AI

Quercus TFI S.A. opublikowało miesięczny raport dotyczący wartości aktywów, którymi zarządza na koniec września 2025 roku.

Kluczowe informacje finansowe:

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem 8 605,4 mln zł
QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy) 7 610,6 mln zł
QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze) 23,5 mln zł
QUERCUS Absolute Return FIZ 20,7 mln zł
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 49,6 mln zł
QUERCUS Multistrategy FIZ 54,6 mln zł
Private Equity Multifund FIZ 3,3 mln zł
Acer Multistrategy FIZ 144,3 mln zł
Alphaset FIZ 232,6 mln zł
Portfele zarządzane (asset management) 466,3 mln zł
Usługa doradztwa inwestycyjnego 189,1 mln zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami, ponieważ wpływa na ich przychody z opłat za zarządzanie. Wysoka wartość aktywów oznacza większe możliwości generowania przychodów.

Nie podano informacji o zmianie wartości aktywów w stosunku do poprzednich miesięcy, co utrudnia ocenę trendu (czy aktywa rosną, czy maleją). Brak również informacji o nowych umowach, utracie klientów, zmianach w zarządzie, dywidendach czy planach rozwojowych.

Warto zwrócić uwagę, że Quercus TFI S.A. świadczy także usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł, co może być dodatkowym źródłem przychodów.

Data raportu: 30 września 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to suma pieniędzy i innych wartościowych rzeczy, którymi firma zarządza w imieniu swoich klientów. Im wyższa ta wartość, tym większe są potencjalne przychody firmy z opłat za zarządzanie.

Asset management – zarządzanie portfelem inwestycyjnym klienta, czyli podejmowanie decyzji, w co inwestować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, do którego można przystąpić tylko w określonych terminach.

Statystyki przetwarzania

720

Tokenów (dokument)

720

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

QUERCUS TFI SA (47/2025) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Raport bieżący 47/2025 Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 września 2025 r. wyniosła 8 605,4 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 7 610,6 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,5 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 20,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 49,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 54,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 3,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, - 144,3 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ , - 232,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ, - 466,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kluczowe tematy

wartość aktywów netto zarządzanie aktywami subfundusze usługa asset management doradztwo inwestycyjne