Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. - QUERCUS

Podsumowanie AI

Quercus TFI S.A. opublikowało informację o wartości aktywów, którymi zarządza na koniec lipca 2025 roku.

Kluczowe dane finansowe:

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem	7 967,4 mln zł
Subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy)	7 082,4 mln zł
Subfundusze QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze)	23,4 mln zł
QUERCUS Absolute Return FIZ	21,3 mln zł
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	47,2 mln zł
QUERCUS Multistrategy FIZ	52,3 mln zł
Private Equity Multifund FIZ	3,2 mln zł*
Acer Multistrategy FIZ	145,2 mln zł**
Alphaset FIZ	228,9 mln zł*
Portfele zarządzane (asset management)	363,5 mln zł
Usługa doradztwa inwestycyjnego	189,1 mln zł

*Wartość na dzień 1 lipca 2025
**Wartość na dzień 30 czerwca 2025

Najważniejsze informacje dla inwestorów:

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem utrzymuje się na wysokim poziomie, co świadczy o stabilnej pozycji rynkowej spółki.
Największą część aktywów stanowią subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO (ponad 88% wszystkich aktywów).
Brak informacji o istotnych zmianach w strukturze akcjonariatu, zarządzie czy nowych umowach.
Nie podano informacji o dywidendach ani o planowanych zmianach strategicznych.
Spółka nadal świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Stabilna wartość aktywów może być postrzegana pozytywnie, jednak brak informacji o dynamice zmian (wzrost/spadek w stosunku do poprzednich miesięcy) utrudnia ocenę trendu.
Brak nowych umów lub utraty kluczowych klientów oznacza, że sytuacja spółki jest raczej stabilna.
Brak informacji o dywidendzie może być neutralny lub negatywny dla inwestorów oczekujących wypłat.

Data publikacji raportu: 4 sierpnia 2025

Data wyceny aktywów: 31 lipca 2025

Data wyceny wybranych funduszy: 1 lipca 2025 (Private Equity Multifund FIZ, Alphaset FIZ), 30 czerwca 2025 (Acer Multistrategy FIZ)

Wyjaśnienie pojęć:

Aktywa pod zarządzaniem – to łączna wartość pieniędzy i innych środków powierzonych spółce przez klientów do inwestowania.
Asset management – usługa polegająca na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym klienta.
Subfundusz – wydzielona część funduszu inwestycyjnego, inwestująca w określony sposób lub w określone aktywa.

Statystyki przetwarzania

782

Tokenów (dokument)

782

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-08-04 08:09 QUERCUS TFI SA (41/2025) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Raport bieżący 41/2025 Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 lipca 2025 r. wyniosła 7 967,4 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 7 082,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,4 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 21,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 47,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 52,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 3,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 1 lipca 2025 r.), - 145,2 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2025 r.), - 228,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 1 lipca 2025 r.), - 363,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

wartość aktywów pod zarządzaniem subfundusze QUERCUS usługi asset management doradztwo inwestycyjne