Quercus TFI S.A. poinformował, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 30 stycznia 2026 r. wyniosła 9 276,4 mln zł. Największą część stanowią aktywa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO (8 214,0 mln zł). Pozostałe aktywa rozłożone są na kilka mniejszych funduszy oraz portfele zarządzane w ramach usługi asset management (485,2 mln zł).
| Rodzaj aktywów | Wartość (mln zł) |
| QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy) | 8 214,0 |
| QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze) | 23,9 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 19,3 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 53,3 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 56,8 |
| Private Equity Multifund FIZ | 2,9 |
| Acer Multistrategy FIZ | 149,5 |
| Alphaset FIZ | 271,6 |
| Asset management (portfele) | 485,2 |
Wartość aktywów nie obejmuje już środków Franklin Templeton FIO z powodu planowanej likwidacji tego funduszu. Dodatkowo, Quercus TFI S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości ok. 159 mln zł, ale te środki nie są wliczane do sumy aktywów pod zarządzaniem.
Brak informacji o zmianie wartości aktywów w porównaniu do poprzednich miesięcy, co utrudnia ocenę trendu. Jednak utrzymanie wysokiego poziomu aktywów może świadczyć o stabilnej pozycji rynkowej spółki. Wyłączenie aktywów Franklin Templeton FIO może nieznacznie obniżyć łączną wartość aktywów w kolejnych raportach.
Wyjaśnienie: "Aktywa pod zarządzaniem" to suma pieniędzy i inwestycji, którymi zarządza firma na rzecz swoich klientów. Wysoka wartość oznacza, że firma ma zaufanie inwestorów i może generować większe przychody z opłat za zarządzanie.