Quercus TFI S.A. opublikowało informację o wartości aktywów, którymi zarządza na dzień 28 listopada 2025 r.. Łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem wyniosła 9 015,7 mln zł.

Struktura zarządzanych aktywów przedstawia się następująco:

Fundusz / Usługa Wartość aktywów (mln zł)
12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO 7 929,7
2 subfundusze QUERCUS Instytucjonalny SFIO 23,7
3 subfundusze Franklin Templeton FIO 83,7
QUERCUS Absolute Return FIZ 20,4
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 51,3
QUERCUS Multistrategy FIZ 53,9
Private Equity Multifund FIZ* 3,1
Acer Multistrategy FIZ* 144,3
Alphaset FIZ* 231,2
Portfele asset management 474,3
Usługa doradztwa inwestycyjnego 189,1

*Wartość aktywów tych funduszy podana wg wyceny na wcześniejsze daty (1 października lub 30 września 2025 r.)

Nie odnotowano informacji o nowych umowach, utracie klientów, zmianach w zarządzie, strukturze akcjonariatu, dywidendach czy planach rozwojowych w tym komunikacie.

Brak również odniesienia do zmian wartości aktywów w porównaniu do poprzednich miesięcy, co uniemożliwia ocenę trendu (czy aktywa rosną, czy maleją). Tego typu dane mogą być istotne dla inwestorów, ponieważ wzrost aktywów często oznacza większe przychody z opłat za zarządzanie, a spadek może być sygnałem odpływu klientów lub gorszych wyników inwestycyjnych.

Data raportu: 28 listopada 2025

Wyjaśnienie pojęć:

Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to łączna wartość pieniędzy i innych aktywów, którymi zarządza dana firma inwestycyjna w imieniu swoich klientów. Wysokość tych aktywów wpływa na przychody spółki, bo od nich pobierane są opłaty za zarządzanie.

Asset management – usługa polegająca na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym klienta przez specjalistów.

FIZ, SFIO, FIO – różne typy funduszy inwestycyjnych, różniące się m.in. dostępnością dla inwestorów i strategią inwestycyjną.

Podsumowując, komunikat informuje o aktualnej wartości aktywów zarządzanych przez Quercus TFI S.A., co jest ważną informacją dla inwestorów śledzących kondycję i skalę działalności spółki. Brak jednak dodatkowych informacji o trendach czy zmianach, które mogłyby mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne.