Quercus TFI S.A. opublikowało informację o wartości aktywów, którymi zarządza na koniec grudnia 2025. Jest to ważny wskaźnik pokazujący skalę działalności firmy i jej pozycję na rynku funduszy inwestycyjnych.
Kluczowe liczby:
| Wartość aktywów pod zarządzaniem (bez Franklin Templeton FIO) | 9 021,0 mln zł |
| Aktywa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO | 7 999,4 mln zł |
| Aktywa subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO | 23,8 mln zł |
| Aktywa funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ | 17,7 mln zł |
| Aktywa funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 51,8 mln zł |
| Aktywa funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ | 56,7 mln zł |
| Aktywa funduszu Private Equity Multifund FIZ | 2,9 mln zł |
| Aktywa funduszu Acer Multistrategy FIZ | 144,7 mln zł |
| Aktywa funduszu Alphaset FIZ | 244,4 mln zł |
| Aktywa portfeli zarządzanych w ramach asset management | 479,7 mln zł |
| Aktywa objęte doradztwem inwestycyjnym | 189,1 mln zł |
Ważne zmiany:
Wartość aktywów nie obejmuje już 80,0 mln zł z trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO, które są w trakcie likwidacji. Wcześniej, na koniec listopada 2025, te aktywa były jeszcze uwzględniane (83,7 mln zł). Decyzja o ich wyłączeniu wynika z wycofania środków przez głównego uczestnika i planowanej likwidacji tych subfunduszy.
Potencjalny wpływ na inwestorów:
Brak tych aktywów w raportowanej wartości nie powinien mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe spółki, ponieważ stanowiły one niewielką część całości. Jednak inwestorzy powinni śledzić, czy nie pojawią się kolejne przypadki wycofywania środków przez dużych klientów, co mogłoby wpłynąć na skalę działalności Quercus TFI w przyszłości.
Ryzyka i szanse:
Obecna wartość aktywów pod zarządzaniem pozostaje na wysokim poziomie, co świadczy o stabilnej pozycji spółki. Likwidacja subfunduszy Franklin Templeton FIO to pojedynczy przypadek, ale warto obserwować, czy nie będzie podobnych sytuacji w kolejnych miesiącach.
Stan aktywów na koniec miesiąca: 30 grudnia 2025
Data poprzedniego raportu (listopad 2025): 2 grudnia 2025
Wyjaśnienie trudnych pojęć:
Aktywa pod zarządzaniem – to suma pieniędzy i innych wartościowych rzeczy (np. akcji, obligacji), którymi firma zarządza w imieniu swoich klientów.
Subfundusz – to wydzielona część większego funduszu inwestycyjnego, która może mieć własną strategię inwestycyjną.
Likwidacja subfunduszu – oznacza zamknięcie danego subfunduszu i zwrot pieniędzy klientom.
Asset management – usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym klienta przez specjalistów.