Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. - QUERCUS

Podsumowanie AI

Quercus TFI S.A. opublikowała miesięczne dane dotyczące wartości aktywów, którymi zarządza na koniec sierpnia 2025 roku.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 29 sierpnia 2025 r. wyniosła 8 168,4 mln zł.

Podział aktywów według funduszy i usług:

Fundusz / Usługa	Wartość aktywów (mln zł)
12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO	7 281,6
2 subfundusze QUERCUS Instytucjonalny SFIO	23,4
QUERCUS Absolute Return FIZ	20,9
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	47,7
QUERCUS Multistrategy FIZ	52,4
Private Equity Multifund FIZ (na 1 lipca 2025)	3,2
Acer Multistrategy FIZ (na 30 czerwca 2025)	145,2
Alphaset FIZ (na 1 lipca 2025)	228,9
Portfele asset management	364,9

Dodatkowo, Quercus TFI S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł.

Spółka zarządza także jednym funduszem, którego wartość aktywów nie ma istotnego wpływu na jej wyniki finansowe.

Brak informacji o zmianach w przychodach, zyskach, strukturze akcjonariatu, dywidendach, zarządzie, nowych umowach czy ryzykach biznesowych w tym raporcie.

Data publikacji raportu: 2 września 2025

Data wyceny aktywów: 29 sierpnia 2025

Data wyceny Private Equity Multifund FIZ: 1 lipca 2025

Data wyceny Acer Multistrategy FIZ: 30 czerwca 2025

Data wyceny Alphaset FIZ: 1 lipca 2025

Co to oznacza dla inwestorów?

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami. Wzrost AUM może oznaczać większe przychody z opłat za zarządzanie, ale sam raport nie podaje, czy nastąpił wzrost czy spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy. Brak innych informacji oznacza, że nie ma nowych ryzyk ani zmian strategicznych do odnotowania w tym miesiącu.

Wyjaśnienie pojęć:

Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to łączna wartość pieniędzy i innych aktywów, którymi zarządza firma inwestycyjna dla swoich klientów.
Asset management – usługa polegająca na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym klienta.
Doradztwo inwestycyjne – usługa polegająca na udzielaniu rekomendacji dotyczących inwestycji.

Statystyki przetwarzania

783

Tokenów (dokument)

783

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-09-02 08:45 QUERCUS TFI SA (44/2025) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Raport bieżący 44/2025 Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 29 sierpnia 2025 r. wyniosła 8 168,4 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 7 281,6 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,4 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 20,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 47,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 52,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 3,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 1 lipca 2025 r.), - 145,2 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2025 r.), - 228,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 1 lipca 2025 r.), - 364,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

wartość aktywów netto zarządzanie aktywami subfundusze usługa asset management doradztwo inwestycyjne