Quercus TFI S.A. opublikowała miesięczne dane dotyczące wartości aktywów, którymi zarządza na koniec sierpnia 2025 roku.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 29 sierpnia 2025 r. wyniosła 8 168,4 mln zł.

Podział aktywów według funduszy i usług:

Fundusz / Usługa Wartość aktywów (mln zł)
12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO 7 281,6
2 subfundusze QUERCUS Instytucjonalny SFIO 23,4
QUERCUS Absolute Return FIZ 20,9
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 47,7
QUERCUS Multistrategy FIZ 52,4
Private Equity Multifund FIZ (na 1 lipca 2025) 3,2
Acer Multistrategy FIZ (na 30 czerwca 2025) 145,2
Alphaset FIZ (na 1 lipca 2025) 228,9
Portfele asset management 364,9

Dodatkowo, Quercus TFI S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł.

Spółka zarządza także jednym funduszem, którego wartość aktywów nie ma istotnego wpływu na jej wyniki finansowe.

Brak informacji o zmianach w przychodach, zyskach, strukturze akcjonariatu, dywidendach, zarządzie, nowych umowach czy ryzykach biznesowych w tym raporcie.

Data publikacji raportu: 2 września 2025

Data wyceny aktywów: 29 sierpnia 2025

Data wyceny Private Equity Multifund FIZ: 1 lipca 2025

Data wyceny Acer Multistrategy FIZ: 30 czerwca 2025

Data wyceny Alphaset FIZ: 1 lipca 2025

Co to oznacza dla inwestorów?

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami. Wzrost AUM może oznaczać większe przychody z opłat za zarządzanie, ale sam raport nie podaje, czy nastąpił wzrost czy spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy. Brak innych informacji oznacza, że nie ma nowych ryzyk ani zmian strategicznych do odnotowania w tym miesiącu.

Wyjaśnienie pojęć:

  • Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to łączna wartość pieniędzy i innych aktywów, którymi zarządza firma inwestycyjna dla swoich klientów.
  • Asset management – usługa polegająca na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym klienta.
  • Doradztwo inwestycyjne – usługa polegająca na udzielaniu rekomendacji dotyczących inwestycji.