Quercus TFI S.A. opublikowało informację o wartości aktywów, którymi zarządza na koniec czerwca 2025 roku.
Najważniejsze informacje:
| Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) | 7 592,0 mln zł |
| QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy) | 6 703,3 mln zł |
| QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze) | 23,2 mln zł |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 20,8 mln zł |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 49,0 mln zł |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 54,0 mln zł |
| Private Equity Multifund FIZ | 3,4 mln zł |
| Acer Multistrategy FIZ | 145,2 mln zł |
| Alphaset FIZ | 233,9 mln zł |
| Portfele asset management | 359,2 mln zł |
| Usługa doradztwa inwestycyjnego | 189,1 mln zł |
Co to oznacza dla inwestorów?
Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami. Wysoka lub rosnąca wartość AUM świadczy o zaufaniu klientów i może przekładać się na wyższe przychody z opłat za zarządzanie. W komunikacie nie podano porównania do poprzedniego miesiąca ani roku, więc nie wiadomo, czy jest to wzrost czy spadek. Brak tej informacji utrudnia ocenę trendu.
Największą część aktywów stanowią środki zgromadzone w funduszach parasolowych (ponad 88% całości). Pozostałe fundusze i usługi mają mniejsze znaczenie dla wyniku finansowego spółki.
Brak informacji o nowych umowach, zmianach w zarządzie, dywidendach czy istotnych ryzykach w tym komunikacie.
Data publikacji raportu: 2 lipca 2025
Data wyceny aktywów: 30 czerwca 2025
Wyjaśnienie pojęć:
Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to łączna wartość pieniędzy i innych aktywów powierzonych firmie do zarządzania przez klientów. Im wyższa ta wartość, tym większe potencjalne przychody firmy z opłat za zarządzanie.
Fundusz parasolowy – to fundusz inwestycyjny składający się z kilku subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Klient może łatwo przenosić środki między subfunduszami bez dodatkowych kosztów podatkowych.