Wartość aktywów Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2025 - QUERCUS

Podsumowanie AI

Quercus TFI S.A. opublikowało informację o wartości aktywów, którymi zarządza na koniec czerwca 2025 roku.

Najważniejsze informacje:

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM)	7 592,0 mln zł
QUERCUS Parasolowy SFIO (12 subfunduszy)	6 703,3 mln zł
QUERCUS Instytucjonalny SFIO (2 subfundusze)	23,2 mln zł
QUERCUS Absolute Return FIZ	20,8 mln zł
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ	49,0 mln zł
QUERCUS Multistrategy FIZ	54,0 mln zł
Private Equity Multifund FIZ	3,4 mln zł
Acer Multistrategy FIZ	145,2 mln zł
Alphaset FIZ	233,9 mln zł
Portfele asset management	359,2 mln zł
Usługa doradztwa inwestycyjnego	189,1 mln zł

Co to oznacza dla inwestorów?

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) to kluczowy wskaźnik dla firm zarządzających funduszami. Wysoka lub rosnąca wartość AUM świadczy o zaufaniu klientów i może przekładać się na wyższe przychody z opłat za zarządzanie. W komunikacie nie podano porównania do poprzedniego miesiąca ani roku, więc nie wiadomo, czy jest to wzrost czy spadek. Brak tej informacji utrudnia ocenę trendu.

Największą część aktywów stanowią środki zgromadzone w funduszach parasolowych (ponad 88% całości). Pozostałe fundusze i usługi mają mniejsze znaczenie dla wyniku finansowego spółki.

Brak informacji o nowych umowach, zmianach w zarządzie, dywidendach czy istotnych ryzykach w tym komunikacie.

Data publikacji raportu: 2 lipca 2025

Data wyceny aktywów: 30 czerwca 2025

Wyjaśnienie pojęć:

Aktywa pod zarządzaniem (AUM) – to łączna wartość pieniędzy i innych aktywów powierzonych firmie do zarządzania przez klientów. Im wyższa ta wartość, tym większe potencjalne przychody firmy z opłat za zarządzanie.

Fundusz parasolowy – to fundusz inwestycyjny składający się z kilku subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Klient może łatwo przenosić środki między subfunduszami bez dodatkowych kosztów podatkowych.

Statystyki przetwarzania

719

Tokenów (dokument)

719

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-07-02 08:56 QUERCUS TFI SA (34/2025) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Raport bieżący 34/2025 Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 7 592,0 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 6 703,3 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 20,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 49,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 54,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 3,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, - 145,2 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ, - 233,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ, - 359,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

wartość aktywów pod zarządzaniem subfundusze QUERCUS usługa asset management doradztwo inwestycyjne