Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Bouygues Immobilier Polska - DEVELIA

Podsumowanie AI

Develia S.A. poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy zakupu 100% udziałów w spółce Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Stroną sprzedającą są francuskie spółki Bouygues Immobilier oraz SAS Reine Participations.

Łączna cena transakcji wyniosła 65,9 mln EUR i została w całości zapłacona w dniu podpisania umowy. Cena została nieznacznie skorygowana w dół w stosunku do wcześniejszych ustaleń (pierwotnie: 66,5 mln EUR).

Od 1 stycznia 2025 roku wszelkie bieżące przepływy pieniężne generowane przez Bouygues Immobilier Polska należą już do Develii. Dodatkowo, w przypadku wykrycia nieuprawnionych przepływów finansowych pomiędzy przejętą spółką a dotychczasowymi właścicielami w 2025 roku, sprzedający zobowiązali się do ich zwrotu.

Umowa zawiera standardowe zabezpieczenia i gwarancje dla tego typu transakcji, a Develia dodatkowo wykupiła polisę ubezpieczeniową chroniącą przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi nieprawdziwych zapewnień sprzedających.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Przejęcie Bouygues Immobilier Polska może istotnie zwiększyć skalę działalności Develii na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.
Transakcja może przełożyć się na wzrost przychodów i zysków w kolejnych okresach, jeśli przejęta spółka będzie generować dodatnie wyniki finansowe.
Wydatkowanie znacznej kwoty na zakup może przejściowo wpłynąć na poziom gotówki i zadłużenia Develii.
Polisa ubezpieczeniowa ogranicza ryzyko związane z ewentualnymi nieprawidłowościami w przejmowanej spółce.

Ryzyka i szanse:

Ryzyko integracji przejętej spółki z dotychczasową działalnością Develii.
Szansa na zwiększenie udziału w rynku i poprawę wyników finansowych dzięki większej skali działania.

Podpisanie umowy ostatecznej: 10 lipca 2025

Data przejęcia przepływów pieniężnych: 1 stycznia 2025

Podpisanie umowy przedwstępnej: 29 kwietnia 2025

Poprzedni komunikat o transakcji: 7 lipca 2025

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Umowa przyrzeczona – to ostateczna, wiążąca umowa sprzedaży, po której następuje faktyczne przejęcie udziałów.
Oświadczenia i zapewnienia – to formalne gwarancje składane przez sprzedającego, że stan spółki jest zgodny z opisem w umowie.
Polisa ubezpieczeniowa na oświadczenia i zapewnienia – ubezpieczenie chroniące kupującego przed stratami, jeśli okaże się, że sprzedający podał nieprawdziwe informacje o spółce.

Statystyki przetwarzania

1,083

Tokenów (dokument)

1,083

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-07-10 09:02 DEVELIA SA (71/2025) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Raport bieżący 71/2025 Zarząd Develia S.A. ("Emitent""), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. roku oraz nr 68/2025 z dnia 7 lipca 2025 roku, informuje, że w dniu 10 lipca 2025 r., Emitent, działający jako kupujący zawarł z Bouygues Immobilier, société anonyme z siedzibą we Francji oraz SAS Reine Participations, société par actions simplifiée z siedzibą we Francji, spółkami założonymi i istniejącymi zgodnie z prawem francuskim ("Sprzedający") przyrzeczoną umowę sprzedaży ("Umowa Przyrzeczona") dotyczącą nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywana Spółka") - spółki zależnej od Sprzedających ("Transakcja"). Łączna cena sprzedaży udziałów Nabywanej Spółki wyniosła 65,9 mln EUR ("Cena"). Pierwotna cena wskazana w umowie przedwstępnej sprzedaży zawartej dnia 29 kwietnia 2025 r. ("Umowa Przedwstępna"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., w wysokości 66,5 mln EUR została poddana korekcie na warunkach uzgodnionych przez strony. Struktura transakcji zakłada, że bieżące przepływy pieniężne od 1 stycznia 2025 roku przypadają Emitentowi. W przypadku pojawienia się niedozwolonych przepływów finansowych pomiędzy Nabywaną Spółką a Sprzedającymi i jego podmiotami powiązanymi w roku 2025, wartość takich przepływów zostanie zwrócona przez Sprzedających Emitentowi. Cena została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Umowa Przyrzeczona (odwołująca się do Umowy Przedwstępnej) zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedających i Emitenta oraz zasady dotyczące odpowiedzialności Stron i zabezpieczenia ryzyk. W związku z Transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności Sprzedających za naruszenia oświadczeń i zapewnień, Emitent uzyskał polisę ubezpieczeniową pokrywającą odpowiedzialność Sprzedających z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta. Informacje zawarte w niniejszym raporcie w ocenie zarządu Emitenta stanowią informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm. ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

Zawarcie umowy sprzedaży Nabycie udziałów Transakcja z Bouygues Immobilier Cena sprzedaży Polisa ubezpieczeniowa