Zawarcie umowy kredytu i linii na gwarancje

Profil: Publikacja: 2025-08-12 09:57 MO-BRUK SA (30/2025) Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy o linię na gwarancję Raport bieżący 30/2025 Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ["Mo-Bruk", "Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 11 sierpnia 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka zawarła Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 25.000.000,00 zł. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2027 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 12 sierpnia 2025 roku Spółka zawarła Umowę o linię na gwarancje z Bankiem Millennium S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi limitu w wysokości 5.000.000,00 zł na gwarancje bankowe, regwarancje i otwierane akredytywy stand-by. Umowa obowiązuje do dnia 10 sierpnia 2026 roku. Warunki Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Umowy o gwarancje bankowe nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym jest zmienne, ustalane jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR 1M. Koszt za wykorzystanie linii gwarancyjnej oparty jest o stałe oprocentowanie w okresie dostępności limitu. Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz o gwarancje bankowe zostały uznane za istotne ze względu na ich wartość i to, że stanową one instrumenty zarządzania płynnością finansową Spółki. Więcej na: [English version below] More information on page: